【公告】大洋-KY107年2月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

日 期：2018年03月31日

公司名稱：大洋-KY (5907)

主 旨：大洋-KY107年2月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

發言人：張進國

說 明：

1.事實發生日:107/03/31

2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上二字第10600169362號函辦理，公告本公司自

結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊。

3.財務資訊年度月份:107/2

4.現金及約當現金（單位:仟元）:5,244,778

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:80,903

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:44,635

8.短期借款（單位仟元）:855,157

9.應付短期票券（單位仟元）:0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:2,098,119

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:

(1)對泉州豐盛集團應收款餘額新台幣747,112仟元(人民幣162,000仟元)

12.因應措施:

(1)與泉州豐盛集團之應收款人民幣3.24億元，豐盛集團已於106年4月28日前，

依合約規定償還投資款總額10%，即人民幣3,240萬元，及106年11月13日前

償還投資款總額40%，即人民幣1.296億元，目前尚餘投資款總額50%，即人

民幣1.62億元。

(2)豐盛集團於106年12月1日對泉州大洋提出延期付款協議，擬以泉州豐安房地

產刺桐路之項目銷售回款支付剩餘之人民幣1.62億元之欠款，因該項目辦理

土地手續和規劃方案審批延後，預計到107年5月才能具備銷售條件，故提出

延期付款申請，預計107年6月30日前即可償還對泉州大洋之積欠款項。

(3)與泉州豐盛集團之應收款，依原簽訂還款合約，應自2016年8月1日起按逾期歸

還投資款總金額每月1%標準計算違約金，本公司將依合約向泉州豐盛集團收取。

(4)綜上所述，並無資金缺口問題。

13.其他應敘明事項:無