臺龍及子公司1月底融資額度使用及2~4月現金收支情形

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(6246)臺龍-公告本公司及子公司01月融資額度使用情形及02月至04月未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:108/02/27
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：143,300
已使用額度：143,300
未使用額度：0
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：22,000
已使用額度：20,551
未使用額度： 1,449
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：2,200
已使用額度：1,520
未使用額度： 680
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
108年02月 108年03月 108年04月

期初餘額 62,528,397 58,355,637 52,642,525

現金收入 23,188,066 25,056,444 16,963,533

現金支出 26,360,826 29,769,556 30,090,651

資金調度(金融機構融資) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000)

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期末餘額 58,355,637 52,642,525 38,515,407


管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
108年02月 108年03月 108年04月

期初餘額 1,874,521 560,372 882,920

現金收入 7,429,948 7,748,302 7,809,394

現金支出 8,744,097 7,425,754 8,128,409

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 560,372 882,920 563,905

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
108年02月 108年03月 108年04月

期初餘額 11,886,832 4,180,182 2,636,317

現金收入 13,197,018 12,893,796 15,934,290

現金支出 20,903,668 14,437,661 14,722,110
資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 4,180,182 2,636,317 3,848,497

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

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