富驛-KY 8月底銀行融資額度與使用情形暨9~11月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2724)富驛-KY-107年08月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:107/09/10
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
107年08月 408,829 408,829
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月
期初現金餘額 174,156 172,185 161,103
現金流入 58,901 58,669 58,713
現金支出 62,672 66,551 61,898
融資前可借支用現金餘額 170,385 164,303 157,918
金融機構借款 - - -
股東借款 5,000 - -
金融機構還款 -3,200 -3,200 -3,200
期末餘額 172,185 161,103 154,718
備註:截至107年08月底股東借款餘額新台幣180,000仟元、
美金6,444仟元及新幣736仟元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。