和進自結10月底流動比617.51%、速動比607.59%、負債比8.99%

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(3191)和進-公告本公司106年10月份自結財務

1.事實發生日:106/11/15
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:106年10月
4.自結流動比率:617.51%
5.自結速動比率:607.59%
6.自結負債比率:8.99%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:

(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 106年 106年 107年
月份 11月份 12月份 1月份
項目
期初現金餘額1 22,237 17,408 22,495
現金流入2 14,773 21,330 17,792
現金流出3 19,602 16,243 15,274
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 17,408 22,495 25,014
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期未現金餘額6=4+5 17,408 22,495 25,014

(2)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:

1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)
合普公司 應收帳款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 2,508 - 2,508 100%
合計 2,508 - 2,508 100%
11月1~14日 -
回收金額

合普公司 其他應收款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 11,684 - 11,684 100%
合計 11,684 - 11,684 100%
11月1~14日 2,000
回收金額

2.截至11/14日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 20,863

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