及成106/11~107/1預計現金收支狀況及10月底銀行融資額度使用情形

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:106/11/15
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 106年11月 106年12月 107年01月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 176,192 155,431 165,079
現金流入 66,248 102,913 80,255
現金流出 87,009 93,265 97,675
期末現金 155,431 165,079 147,659

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-------- ---------- ---------- ----------
短期借款 147,008 94,220 52,788
中長期借款 63,585 63,585 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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