【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

中央社財經

日 期：2018年01月15日

公司名稱：及成 (3095)

主 旨：及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：張宏羽

說 明：

1.事實發生日:107/01/15

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 107年01月 107年02月 107年03月

-------- ---------- ---------- ----------

期初金額 151,446 134,521 128,837

現金流入 84,293 82,085 71,299

現金流出 101,218 87,769 77,588

期末現金 134,521 128,837 122,548

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

-------- ---------- ---------- ----------

短期借款 105,547 104,111 1,436

中長期借款 61,339 61,339 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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