恩得利8月底銀行融資額度與使用情形暨9~11月現金收支狀況

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(1333)恩得利-公告本公司合併前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:107/09/13
2.公司名稱:恩得利工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第0980200802號函辦理
(1)恩得利工業股份有限公司全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
銀行借款 57,889 37,290 20,599
(2)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 107/09 107/10 107/11
--------- ---------- --------- ------------
期初金額 83,695 47,043 29,396
現金流入 24,621 43,628 36,643
現金流出 61,273 61,275 45,809
期末現金 47,043 29,396 20,230
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

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