至上自結6月底高流動資產、短期借款等財務資訊

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(8112)至上-公告本公司107年6月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

1.事實發生日:107/07/24
2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1051802466號函辦理，公告本公司107年6月底自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。
3.財務資訊年度月份:107/6
4.現金及約當現金（單位:仟元）:823499
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:56515
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:16581801
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:一年內得賣回可轉換公司債:4187
12.因應措施:本公司與各銀行往來授信良好且按時支付利息，銀行額度足以支應營運週轉資金需求，故並無資金缺口問題。
13.其他應敘明事項:無

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