【公告】福大財務業務情形說明

日 期:2018年01月15日

公司名稱:福大 (4402)

主 旨:福大財務業務情形說明

發言人:楊浩維

說 明:

1.事實發生日:107/01/15

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:106年12月

4.自結流動比率:31.94%

5.自結速動比率:14.13%

6.自結負債比率:79.75%

7.因應措施:目前陽信貸款已續貸完成並增加1.2億元貸款額度,一銀貸款已續貸完成

,未來一年內不會發生短期營運資金不足情形

8.其他應敘明事項:

.

現金預算明細表 單位:新台幣元

明細╲月份 106/12/31 107年一月 107年二月 107年三月

現金餘額--期初 56,630,257 56,630,257 69,870,257 70,110,257

(不含受限制資產)

應收帳款收回 68,420,000 63,420,000 68,420,000

應收票據兌現 10,000,000 10,000,000 10,000,000

現金增資

股東往來

可運用之現金 56,630,257 78,420,000 73,420,000 78,420,000

減:現金支出:

薪資 5,200,000 5,200,000 5,200,000

動力費 2,600,000 2,600,000 2,600,000

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費用付現 2,000,000 2,000,000 2,000,000

應付票據到期 7,400,000 7,400,000 7,400,000

利息支出 1,480,000 1,480,000 1,480,000

購料支出 41,000,000 49,000,000 49,000,000

現金支出總額 59,680,000 67,680,000 67,680,000

現金餘額 56,630,257 75,370,257 75,610,257 80,850,257

減:償還銀行貸款 5,500,000 5,500,000 15,500,000

加:銀行借款

現金餘額 56,630,257 69,870,257 70,110,257 65,350,257