和進自結5月底流動比582.22%、速動比540.83%、負債比9.71%

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(3191)和進-公告本公司106年5月份自結財務

1.事實發生日:106/06/15
2.發生緣由:
依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:106年5月
4.自結流動比率:582.22%
5.自結速動比率:540.83%
6.自結負債比率:9.71%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:

(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 106年 106年 106年
月份 6月份 7月份 8月份
項目
期初現金餘額1 39,415 29,873 28,897
現金流入2 7,317 13,463 14,191
現金流出3 16,860 14,438 14,465
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 29,873 28,897 28,624
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期未現金餘額6=4+5 29,873 28,897 28,624

(2)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:

1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)
合普公司 應收帳款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 3,008 2,605 403 100%
合計 3,008 2,605 403 100%
6月1~14日 -
回收金額

合普公司 其他應收款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 14,204 - 14,204 100%
合計 14,204 - 14,204 100%
6月1~14日 -
回收金額

2.截至6/14日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 36,669

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