常珵自結9月底流動比42.21%、速動比22.67%、負債比47.56%

證交所重大訊息公告

(8097)常珵-公告本公司105/09月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

1.事實發生日:105/11/01
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理
3.財務資訊年度月份:105/9
4.自結流動比率:42.21%
5.自結速動比率:22.67%
6.自結負債比率:47.56%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣300,000仟元;已使用融資金額:新台幣145,938仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元
項目/月份 105/10 105/11 105/12
期初金額 720 241 2,110
現金收入 4,944 8,843 4,735
現金支出 5,423 6,974 6,256
期末餘額 241 2,110 589