及成10-12月預計現金收支狀況及9月銀行融資額度使用情形

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證交所重大訊息公告

(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:105/10/14
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 105年10月 105年11月 105年12月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 103,858 100,664 88,266
現金流入 132,888 112,733 104,971
現金流出 136,082 125,131 114,884
期末現金 100,664 88,266 78,353

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-------- ---------- ---------- ----------
短期借款 336,119 321,230 14,889
中長期借款 200,078 200,078 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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