及成7-9月預計現金收支狀況及6月銀行融資額度使用情形

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證交所重大訊息公告

(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:105/07/15

2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 105年7月 105年8月 105年9月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 82,396 91,339 89,503
現金流入 140,897 132,273 115,912
現金流出 131,954 134,109 118,044
期末現金 91,339 89,503 87,371

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-------- ---------- ---------- ----------
短期借款 373,265 356,244 17,021
中長期借款 245,810 245,810 0

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