【日盛金控晨訊】量增下跌格局 短線將往8234點~8032點尋求支撐

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日期:2016年 5月 4日

※盤勢分析

1.美股週二全面下跌,主因為近期中國大陸新公布的製造業數據傳出利空,以及歐洲聯盟下修歐元區成長預估,市場憂慮全球經濟成長減弱。道瓊工業指數在高盛、摩根大通、開拓重工下跌拖累下大跌,金融服務類股與能源類股領跌大盤,而蘋果終場上漲1.64%終止連續八個交易日跌勢,那斯達克仍下跌超過1.1%。終場四大指數跌幅介於-1.18% ~ -0.78%之間,美股短線恐將進行整理。

2.台股技術面:週二收在8294點;以趨勢來看,本波指數從8840點拉回整理以來的下降軌道,下緣支撐以3/2的8540點與4/7的8436點切線目前支撐約在半年線的位置,週二正式跌破,整理時間將延長;以型態來看,上週五跳空跌破4/7的低點8436點,短期頭部形成,技術面最小滿足點在8032點;以缺口理論來看,2/18及2/16的兩個多方缺口,會是下檔支撐所在;以黃金切割率來看,從1/18的7627點漲到3/21的8840點共上漲1212.86點,回檔0.382的支撐8376點已跌破,而回檔0.5的支撐在8234點,回檔0.618的支撐在8091點;以均線來看,週二跌破半年線,整理時間恐將延長;從KD指標來看,從4/20出現死亡交叉的賣出訊號後,目前KD持續下修,且K值跌破20,恐有低檔鈍化的疑慮,因此在KD未出現黃金交叉且K值大於20的買進訊號前,將持續整理;成交量週二為783億元,為4/28日以來第五天量增(不含盤後),呈量增下跌的格局;綜合上述論點,指數短線將往8234點~8032點尋求支撐。

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3.三大法人買賣超(含盤後鉅額交易): 外資賣超126.25億元、投信賣超4.27億元、自營商買超16.83億元,三大法人合計賣超113.70億元;台指期方面,外資淨多單為33903口,減少2992口淨多單。

4.電子股:電子指數週二以下跌4.27點的324.08點作收,跌破半年線,將往回檔0.618的320.94點尋求支撐;週二較強的電子股包括: IC設計的4966F-譜瑞、2436偉詮電、6202盛群、4947F-昂寶;太陽能的6244茂迪、3514昱晶、5483中美晶、3561昇陽科;IPC的6414樺漢、6206飛捷、2395研華;記憶體模組的8271宇瞻、5289宜鼎、4973廣穎;被動元件的8080奧斯特、2492華新科;LCD的8105凌巨、8049晶采等。

5.金融股:金融指數週二以下跌0.79點的934.27點作收,小幅跌破季線;週二較強的金融股包括: 2801彰銀、2880華南金、2884玉山金、2886兆豐金、2887台新金、2890永豐金、2891中信金、2892第一金等。

6.傳產股:傳產類股週二以電器電纜、觀光、生技等類股較強;電器電纜看1605華新的表現;觀光由2723F-美食、8940新天地、4804F-大略等領漲;生技看4736泰博、4141F-龍燈、1707葡萄王、4126太醫、4167展旺的表現。

7.美國最新公布的經濟數據表現不佳,升息因素鈍化,使非美幣別昨天全面走升。日圓連四升,對美元匯價突破106日圓整數關卡,創一年半以來新高,新台幣匯價也升抵32.205元,升值7.6分,創近九個月新高。美國將台灣、大陸、南韓、日本及德國列入干預匯率的觀察名單,恐怕也使各國央行有所忌憚,在非美貨幣偏升時,也放手讓本國匯率升值。

8.外資連三月淨匯入,但對股市卻開始賣超,引發市場關注外資是否會撤出,讓台股成了外資提款機。央行官員表示,昨天外資賣超台股後,匯出一些資金。熱錢就是進進出出、很難捉摸,「有些是先匯入再買股票,有些則是買了股票後才匯入」,匯出時也是一樣;匯銀預估,外資昨日匯出約2∼3億美元。

9.5月份進入首季財報公布期,觀察目前已公佈第1季季報的上市櫃個股中,共計有13檔第1季稅後純益高於去年同期,且年增率在0.54%~118.14%不等之間。法人表示,由於台灣經濟基本面表現仍未轉佳,且5月多變數包括520就職典禮、報稅...等因素影響,台股短線動能萎縮,投資人可將季報表現佳且獲法人青睞的個股納入資產配置中,提供下檔支撐與保護。Q1稅後純益高於去年同期且近期獲法人買超的個股有台達電 (2308) 、奇力新 (2456) 、聯茂 (6213) 、中光電 (5317) 、晶宏 (3141) 、力旺 (3529) 、橋樁 (2062) 、耕興 (6146) 、精測 (6510) 、志豐 (3206) 、鉅橡 (8074) 、富邦媒 (8454) 、盛群 (6202) 。

10.台股昨(3)日重跌83點收8,294點,外資期現貨持續偏空,但外資昨日逆勢買超第一金、華新、華亞科、兆豐金、遠傳、日月光、國喬、京元電、華邦電、中華電、兆赫、南亞科、台化、昱晶、美律,等,後市可期。

11.櫃買指數在內資觀望520後兩岸關係變化、上櫃公司基本面展望保守下,日線連四黑,量能寫下今年來新低,盤勢已失守各短、中、長期均線;不過,法人機構指出,在日KD等指標修正至低檔後,若4月上櫃公司營收可望陸續傳出利多,將有望帶動盤勢反彈,其中,法人動向將是櫃買指數重返5日均線關鍵。資金預期將續留具成長性的傳產股,電子產業整體需求不旺,僅看個股財報表現,塑化一貫廠、橡膠輪胎、航太、車用零組件、半導體、中國手機概念股等產業可持續追蹤。

12.太陽能電池廠昱晶 (3514) 昨(3)日公布第1季財報,業內外皆美,單季每股純益達1.16元,攀上21季以來高點,也是目前台灣已公布第1季財報的太陽能業者當中,第二家單季每股賺超過1元的業者。