臺龍及子公司11月底融資額度使用及107/12~108/2月現金收支情形

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(6246)臺龍-公告本公司及子公司11月融資額度使用情形及12月至02月未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:107/12/28
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：143,300
已使用額度：143,300
未使用額度：0
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：22,000
已使用額度：19,703
未使用額度： 2,297
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：2,200
已使用額度：1,520
未使用額度： 680
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
107年12月 108年01月 108年02月

期初餘額 59,970,752 61,279,894 51,024,829

現金收入 26,109,594 22,820,090 23,188,066

現金支出 23,800,452 32,075,155 30,860,826

資金調度(金融機構融資) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000)

期末餘額 61,279,894 51,024,829 42,352,069

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
107年12月 108年01月 108年02月

期初餘額 7,427,003 1,521,191 848,637

現金收入 7,871,251 10,353,797 9,273,283

現金支出 13,777,063 11,026,351 9,344,097

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 1,521,191 848,637 777,823

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
107年12月 108年01月 108年02月

期初餘額 6,577,797 3,779,081 3,645,453

現金收入 16,187,011 14,215,007 12,605,675

現金支出 18,985,727 14,348,635 14,019,223
資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 3,779,081 3,645,453 2,231,905

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。