立益自結1月底合併高流動資產、短期借款等相關財務資訊

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(1443)立益-公告本公司108年1月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。

1.事實發生日:108/02/25
2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理
3.財務資訊年度月份:10801
4.現金及約當現金（單位:仟元）:62,160
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:19,208
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:9,280
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:13,267
8.短期借款（單位仟元）:2,536,360
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:98,400
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:
一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約一年，到期均予續約，長期借款則為分期還本。
二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公司運作一切正常，並無資金缺口之情事。
三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書外，並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。
13.其他應敘明事項:關係人(昆山立益)債權債務款項餘額（單位:仟元）:
應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
795,027 517 0 795,544
其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
156,490 320 0 156,810
長期應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
16,981 0 25 16,956
應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
754 1 0 755

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