牧東:Honest Mount Investments投資海外公司債等餘額9.35億元,未實現損失6499萬元

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(4950)牧東-代子公司Honest Mount Investments Limited 公告投資海外公司債及債券型基金資訊

1.事實發生日:108/01/15
2.公司名稱:Honest Mount Investments Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:牧東光電(4950)代子公司HMIL公告投資海外公司債及債券型基金資訊
(1)108年1月7日持有海外公司債餘額為:934,622,536元(新台幣:下同)
(2)108年1月1日起至108年1月7日已實現投資損益為:856,031元
(3)108年1月7日依會計準則未實現損益為:-64,994,196元
(4)108年1月1日起至108年1月7日利息收入為:1,163,881元
(5)108年1月7日債券投資借款餘額:476,878,345元
(6)上述投資借款餘額佔自結107年11月30日合併負債之比率:53.81%
註1:美金對台幣及歐元對台幣之匯率係採用108年1月7日台灣銀行即期匯率均價30.805及35.24計算。
註2:已實現投資損益包含當期依IFRS9提列之預期信用風險損失。
註3:未實現利益金額包含依IFRS9提列預期信用風險損失累計金額。
註4:上述數字均為期中自結非經會計師查核數字。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國104年7月15日證櫃監字第1040200673號函辦理。