嘉鋼108/1~3月預計現金收支狀況及107/12月銀行融資額度使用情形

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(2067)嘉鋼-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:108/01/11
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 108年01月 108年02月 108年03月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 154,522 162,822 163,474
現金流入 145,453 143,767 164,891
現金流出 137,153 143,115 172,580
期末現金 162,822 163,474 155,785
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
--------- ---------- ---------- ----------
短期借款 443,994 319,513 124,481
中長期借款 306,650 306,650 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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