嘉鋼10~12月預計現金收支狀況及9月銀行融資額度使用情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2067)嘉鋼-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:107/10/12
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 107年10月 107年11月 107年12月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 123,780 124,078 125,673
現金流入 145,851 139,572 137,391
現金流出 145,553 137,977 133,208
期末現金 124,078 125,673 129,856
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
--------- ---------- ---------- ----------
短期借款 438,842 307,299 131,543
中長期借款 333,808 333,808 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無