【公告】福大財務業務情形說明

中央社
更新時間：

日 期：2019年02月15日

公司名稱：福大 (4402)

主 旨：福大財務業務情形說明

發言人：楊浩維

說 明：

1.事實發生日:108/02/15

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:108年01月

4.自結流動比率:28.44%

5.自結速動比率:12.93%

6.自結負債比率:97.17%

7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。

，未來一年內不會發生短期營運資金不足情形

8.其他應敘明事項:

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 108/01/31 108年二月 108年三月 108年四月

現金餘額--期初 45,608,722 45,608,722 48,885,709 326,208,366

(不含受限制資產)

應收帳款收回 30,020,000 25,020,000 25,020,000

應收票據兌現 1,392,743 685,192 189,000

土地款 97,000,000 933,000,000

可運用之現金 45,608,722 128,412,743 958,705,192 25,209,000

減:現金支出:

薪資 2,861,347 2,861,347 2,861,347

動力費 790,391 790,391 790,391

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費用付現 67,569,480 16,581,779 4,704,568

應付票據到期 1,812,707 1,800,000 1,800,000

利息支出 1,934,000 1,934,000 1,934,000

購料支出 7,000,000 7,000,000 7,000,000

現金支出總額 82,726,029 31,725,621 19,848,410

現金餘額 45,608,722 91,295,436 975,865,280 331,568,956

減:償還銀行貸款 42,409,727 634,456,914 11,805,316

減:償還股東往來 15,200,000 20,085,437

加:銀行借款

現金餘額 45,608,722 48,885,709 326,208,366 299,678,203

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