【公告】福大財務業務情形說明

中央社
更新時間：

日 期：2018年11月15日

公司名稱：福大 (4402)

主 旨：福大財務業務情形說明

發言人：楊浩維

說 明：

1.事實發生日:107/11/15

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:107年10月

4.自結流動比率:28.66%

5.自結速動比率:10.17%

6.自結負債比率:93.93%

7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。

，未來一年內不會發生短期營運資金不足情形

8.其他應敘明事項:

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 107/10/31 107年十一月 107年十二月 107年一月

現金餘額--期初 32,781,733 32,781,733 39,897,822 32,309,064

(不含受限制資產)

應收帳款收回 25,095,981 35,000,000 30,000,000

應收票據兌現 16,089,114 21,164,516 18,698,400

基金贖回

可運用之現金 32,781,733 41,185,095 56,164,516 48,698,400

減:現金支出:

薪資 2,861,347 2,861,347 2,861,347

動力費 720,000 720,000 720,000

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費用付現 9,700,363 9,342,700 6,372,334

應付票據到期 7,059,258 22,701,345 2,811,150

利息支出 1,800,000 1,800,000 1,800,000

購料支出 2,000,000 2,000,000 2,000,000

現金支出總額 24,899,072 40,183,496 17,322,935

現金餘額 32,781,733 49,067,756 55,878,842 63,684,529

減:償還銀行貸款 9,169,934 23,569,778 40,562,494

加:銀行借款

加:股東往來

現金餘額 32,781,733 39,897,822 32,309,064 23,122,035

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