Y投資風向球:反彈急先鋒 科技基金氣勢強

林奇芬
理財教母
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Y投資風向球

疫情有稍微趨緩跡象,各國都在等待可以重啟經濟的時機,即使財報不佳、失業上漲,但上週股市持續漲勢,美、歐股反彈外,新興市場也止跌小漲,新興債、高收債也有反彈。在所有類股中,科技股仍是一枝獨秀,科技基金也是反彈最快的族群。

🌍美國失業創高,股市強彈

  1. 美國疫情持續上揚,最新統計確診病例突破73萬人,死亡38000人以上,但此同時,美國也在討論何時重啟經濟活動。原先預定於5/1,但目前川普公布重啟經濟原則,並把權力交給各州州長。有媒體報導,瑞德希韋臨床試驗效果顯著,若此可確認,將是控制疫情最大利多。

  2. 美國初領失業救濟金人數續創新高,連續四周合計超過2200萬人,相當於美國總就業人數的13.5%。3月製造業產值下滑6.3%,新屋開工下降22.3%,已經公布的金融業第一季獲利大幅縮水,未來一周有88家企業將公布財報,需觀察企業受疫情衝擊狀況。

  3. 雖然疫情蔓延、經濟面受衝擊,但美股卻強勁反彈。美股目前偏多,本周觀察能否站穩季線。美國10年公債殖利率0.65%,公債、高評等債高檔盤整,高收益債短線反彈。

🌍歐股止跌,日本全國緊急狀態

  1. 歐洲是這次疫情重災區,但近期義大利、西班牙傳出疫情趨緩,可能逐步鬆綁的好消息。Refinitive估計,歐洲企業第一季平均獲利可能下滑22%,第二季可能下滑34%,景氣面仍有挑戰。好在歐洲財長通過了5000億歐元的紓困方案,近期歐股已有止跌跡象,不過反彈力道仍不強。

  2. 日本先前對七都府縣宣布緊急狀態,但因疫情持續升溫,4/16安倍首相宣布全國進入緊急狀態,持續至5/6。每個民眾發放10萬日圓現金,預估總額12兆日圓。近期日圓盤整,日股緩步回升。

🌍中國Q1 GDP重挫,新興市場小反彈

  1. 中國公布第一季GDP下滑6.8%,這是中國近30年來首次出現大幅萎縮。3月出口下滑6.6%,進口下滑0.9%,經濟面壓力大,目前僅能靠人行持續下調一年期中期借貸便利利率,來為市場注入資金。另外,中國海關總署表示,第一季中國自美國進口農產品大增1.1倍,對美國出口商品大減23%。但近期有美國國會議員提議,要對中國引發的疫情傷害求償。近期陸股呈現盤整走勢,中小板表現較好,港股上週盤整。

  2. 新興市場中,台灣、韓國反彈力道較強,東協也見反彈,印度止跌,但印度總理將抗疫封鎖期延長至5/3,帶來一些賣壓。巴西政府將對企業注資,但巴西經濟前景仍不看好,股市低檔盤整,俄羅斯疫情升溫再加上油價低迷,俄羅斯股匯市仍面臨壓力。上週新興市場止跌,新興債小幅反彈。

  3. OPEC+達成每日減產970萬桶協議,美國部分原油開採公司也開始減產,如康非表示要減產三成,美國上週關閉66座鑽油井,降幅達13%,降幅五年來最大。然而減產利多並未激勵油價大幅反彈,近月布蘭特原油收每桶28.27美元,近月西德州原油收每桶18.16美元,由於擔心美國儲油空間不足,近期西德州原油跌幅更大。不過,在減產逐漸落實後,油價有機會走穩。

  4. 市場恐慌氣氛降低,金價上周突破高點每盎司1747美元後,周五收跌1684美元,短線有回檔壓力。

🌍宅經濟受惠,科技基金反彈強

疫情衝擊下,只有少數企業不受影響,其中宅經濟可說是最大受惠者,美國網購龍頭亞馬遜,影音龍頭Netflix,軟體企業微軟等,都沒有受到太大影響,股價還續創新高。近期台積電公布第一季營收獲利表現優於預期,蘋果也推出了平價版iphone,激勵半導體產業反彈。

目前全球各類股表現中,仍以科技股表現最強勁,4月以來Nasdaq漲幅12.3%、費半漲幅12.9%、台股漲幅9.1%、韓股漲幅9.1%,都是科技概念股。雖然疫情仍未穩定,但科技產業衝擊相對較小,同時社交距離仍是今年主軸,宅經濟股將不寂寞。

過去幾年漲幅最大的科技基金,受到新冠肺炎疫情衝擊,跌幅也不小,但3月下旬以來呈現快速反彈走勢。手上有科技基金者可以續抱,空手者可採取分批進場或是定時定額,不管疫情衝擊是大是小,科技應用已是現代人不變的生活趨勢。

🌍可觀察基金

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(以上資訊僅做為參考,並非投資建議,投資人請自行審慎評估投資風險)

本內容由Yahoo理財專欄作家林奇芬與復華金管家聯合提供

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