COMPUTEX題材發酵 押寶相關族群

投組表現:

虹冠電(3257)表現最佳,19日股價上漲3.30%,股價在月線、季線之上,後市仍有上漲空間。

泰谷(3339)表現最差,19日股價下跌2.50%,股價仍在月線、季線之上,反彈可期。

盤勢預測:

上周五美股三大指數漲跌互見,道瓊指數上漲0.78%,表現最佳。台股大盤受到穆迪調降美國信用評等的影響,加權指數下跌319.86點,跌幅1.46%,收在21,523.83點,成交量3,262.56億元。

族群方面,防疫概念股、新藥研發、太陽能、體溫計及發電廠等概念股受大資金青睞,股價表現相對突出。

個股方面,亞诺法(4133)股本6.06億,全球抗體與重組蛋白製造龍頭,股價站上月線、季線,大戶買超中,成交量增加。恆大(1325)股本8.53億,台灣最大的紡結不織布生產廠,4月營收2,825萬,年增17.46%,大戶買超829張,股價站上月線、季線,成交量微縮。毛寶(1732)股本4.24億,台灣主要清潔用品大廠,大戶買超836張,4月營收5,824萬,年增5.01%,股價攻克月線、季線,成交量放大。

投組表現:

虹冠電(3257)表現最佳:首季財報每股EPS 0.64元,持續受惠於客戶遊戲機發表及升級需求,今年業績有望迎來大幅成長。

緯穎(6669)表現最差: 短線漲多,出現獲利了結賣壓,短線上先觀察10日均線能否守穩,若能穩住,後市仍有機會向上走。

盤勢預測:

受到美國信用評等機構穆迪(Moody's)調降美國主權信用評級的衝擊,市場對美國債務負擔加劇及美債拋售壓力的擔憂情緒升溫,導致全球金融市場波動加劇。台股今日受到外圍市場情緒影響,早盤開低,加權指數開盤以21,786.33點開出,開低走低,終場收在21,523.83點,下跌319.86點。盤面焦點集中在防疫概念股以及能源題材,反映市場對特定題材的輪動操作。

近期新冠疫情升溫,市場對防疫相關供應鏈如口罩、檢測設備、疫苗等的關注度再度提升。防疫概念股今日表現相對抗跌,成為盤面亮點之一。然而,疫情對整體經濟的影響仍需視後續疫苗覆蓋率與防疫政策而定,投資人宜謹慎評估相關個股的長期成長性。

核三廠2號機17日正式除疫,台灣正式進入非核家園,供電系統以燃媒、燃氣為主、輔以光電綠能,而台灣穩定供電再度受到關注,同時也帶動太陽能、能源工程等題材走勢。

本週二台北國際電腦展即將登場,市場焦點鎖定AI人工智慧、高效能運算與機器人技術等熱門題材,預計將揭示AI應用的新趨勢與技術藍圖,將帶動相關供應鏈如晶片、伺服器、散熱模組、士林土地概念股等,受到市場高度關注。此外,國際科技巨頭也將接連發表主題演講,預料將進一步催化AI與科技題材的投資熱度。然而,隨著COMPUTEX題材發酵,部分個股已提前反應利多,投資人應提防高檔獲利了結壓力。

投組表現:

士電(1503)表現最佳,輝達總部落腳北士科,股價受激勵一度亮燈攻漲停板,再創波段新高點。

鈞興-KY(4571)表現最差,工業機人齒輪產品接單及銷售佳,今日一度挑戰季線反壓,終場下跌6.5元持續看好。

盤勢預測:

最新密西根大學公布的5月消費者信心指數降至50.8,較4月的52.2進一步下滑,並創下歷史次低水準,這顯示美國消費者對經濟前景的信心持續走弱,特別是對未來一年通膨的預期更是攀升至7.3%,顯著高於此前預測,而長期通膨預期也從4.4%微幅上升至4.6%,反映市場對關稅壓力推升物價的憂慮不斷加劇。

進口物價方面,4月數據顯示月增0.1%,結束3月下滑0.4%的趨勢,此回升主要受到資本財價格上漲的帶動,儘管能源商品價格下跌,但無法抵銷整體進口成本的增加,這意味著進口通膨壓力正逐漸累積,未來可能進一步反映在美國的消費物價指數(CPI)上,市場對通膨擴大的擔憂有增無減。此外,國際信用評級機構穆迪(Moody's)將美國主權信用評級從最高的「Aaa」下調至「Aa1」,原因在於美國財政政策長期依賴大規模福利支出,但稅收增長不足,導致償債能力惡化,此舉無疑加劇了市場對美國債務問題的疑慮。

電子權重股台積電、鴻海及聯發科等走弱,拖累大盤開低走高,終場下跌319點,收21523點跌破5日均線,成交量縮為3262億元,以中小型股為主的OTC指數,跌幅重於大盤,顯示中小型股在權值股休息時,未能接棒演出。盤面資金輪動快速,防疫概念股恆大、康那香及毛寶等多檔亮燈鎖漲停板,資產概念股新紡、士電、士紙等逆勢上攻,安全監控、太陽能、綠能環保、重電、食品、營建營造及觀光餐飲等族群表現相對抗跌,半導體設備及材料、AI伺服器、機器人、CPO、散熱模組、BBU及車用電子表現不佳。短線拉回是資金的調整,投資人可留意AI伺服器、CoWoS、CPO、機器人與車用電子是否率先止穩,為台股回穩再攻的風向指標。

投組表現:

羅昇(8374)表現最佳:

羅昇今天一度攻上漲停,隨後盤中遇黃仁勳發表主題演講,部分資金出現獲利了結賣壓,但本週電腦展題材尚未結束,相關利多有望持續點火,股價整理後仍具續攻潛力。

和椿(6215)表現最差:

和椿早盤強勢上攻,盤中機器人族群整體遇獲利調節壓回,惟機器人題材熱度未退,後續仍有再攻契機,回檔反成低接良機。

盤勢預測:

明天台北國際電腦展正式登場,相關族群有望再獲關注。而今天的大盤下跌,部分原因是受穆迪調降美國信評影響,市場短線情緒轉趨保守。不過此利空對中長線影響有限,產業趨勢未變。拉回反而可伺機布局具題材與基本面支撐的個股。

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