Apple Car概念股 誰最低估?

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作者:黃清照(CSIA)

台股站上萬八,隨即來個回檔修正,我週二帶領會員逢高大舉收回資金,真正替會員達到趨吉避凶的效果,人家說賭場裡最終的贏家,從來不是那個桌面上錢最多的人,而是懂得適時離開的人,現在會員們滿手現金,等待逢低撿便宜的好股出現,等待肯定是值得的。現在盤面資金大搬風,航運股跌破月線報大量,撿便宜的水手、船員各個浮上水面,潮水退了才知道誰沒穿褲子,資金明顯開始往電子股流竄,這也是我幾個禮拜前就提前告訴各位投資朋友的現象,這一波最明顯的輪動就是船票變車票,車用二極體領軍各式各樣的車用類股創波段高、創新高,我認為今年車用將是成長主流股,而不是航運的景氣循環股。

日前鴻海傳出將與蘋果合作共同生產Apple Car,台廠概念股也受到矚目,其中像是胡連(6279)、皇田(9951)、貿聯-KY(3665)、錩新(2415)、和大(1536)、智伸科(4551)、英利-KY(2239)、健和興(3003)、聯嘉光電(6288)、順德(2351)、和勤(1586)、江興鍛(4528)等,都是可以留意的對象。

胡連訂單能見度高 本益比低

胡連(6279)日線圖 銅價自高點回落 胡連生產成本降低
胡連(6279)日線圖 銅價自高點回落 胡連生產成本降低

因車市持續加速復甦,胡連受惠中國、歐洲訂單成長及美國市場補庫存,去年全年賺5.59元,較前年4.78元成長,由於上半年受到疫情攪擾,下半年車市開始回溫,成長幅度較大,今年首季獲利告捷,今年第一季賺2.25元,較去年同期281.36%,第二季營收11.73億元,季增1.4%、年曾61.8%,上半年就有將近5元的獲利水準。

展望今年下半年,由於今年胡連的訂單能見度顯著提高,包括中國在在地化生產下,吉利、長安、長城汽車的訂單都增加,胡連近期也爭取到德國馬牌等一線大廠訂單,配合美國新增掃雪機等非傳統訂單及庫存回補,整體營運自第2季加速後,可望保持強勁到年底。另一方面,由於原物料成本漲價,一度使公司及客戶的壓力增加,現在隨著原物料價格穩定,國際銅價由今年5月的高點修正,使公司後續採購連接器、散熱模組的成本有望降低。萬寶預估今年全年挑戰9元,以股價111元計算,目前本益比僅12.3倍,儘管股價已有不小漲幅,但長遠來看目前本益比仍相當低估。

車用晶片荒已過 皇田6月營收回神

皇田(9951)日線圖 6月營收回溫 下半年重拾營運軌道
皇田(9951)日線圖 6月營收回溫 下半年重拾營運軌道

去年上半年有疫情干擾,今年上半年鬧晶片荒,車市淡旺季早已被打破,皇田今年上半年原本預期將展開復甦力道,由於車廠鬧晶片荒,汽車捲簾廠的皇田4、5月營收逐月遞減,6月隨著晶片荒緩解,皇田6月營收達4.3億元,年增24.4%、月增11.6%,營運重拾軌道,展望下半年,皇田訂單能見度維持約2個月,不過公司表示目前客戶拉貨量已有回升,優於上半年平均水準,下半年若車廠晶片缺貨情況確實逐步緩解,預期拉貨力道會持續提升,並助公司中國、台灣、墨西哥等廠產能利用率提高。從6月營收來看,預期皇田第二季將是今年營運谷底,下半年即回升營運軌道。

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