AI競爭與貿易陰雲夾擊，輝達週二帶量重挫4.4%，為半年最殺
【財訊快報/陳孟朔】AI晶片龍頭輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)股價繼上日反彈2.82%後，週二急吐8.29美元或4.4%，收在180.03美元為9月26日以來最低，創下4月21日當天大跌4.51%近半年來單日最殺，日低在179.70美元；成交金額達368.09億美元、成交量突破2億股，為美個股第一，顯示拋壓集中於高權值AI概念。市場人士指出，輝達同時遭遇中美貿易風險升溫與產業競爭加劇。「出口管制」持續收緊，投資人擔憂中國市場所受掣肘加深，對未來營收彈性與出貨結構形成不確定；在風險偏好降溫之際，高估值權值股成為獲利了結標的，拖累股價走弱。
基本面訊息亦帶來壓力。OpenAI宣布與博通合作，未來四年共同研發並部署總功耗達10吉瓦的客製化AI晶片與系統；甲骨文雲基礎設施則規劃自2026年下半年起部署5萬顆超微(AMD)GPU。兩則動向凸顯大型雲端客戶加速「多供應商/自研」策略，市場擔心高階推理與部分訓練工作負載的份額將更分散。
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美國叫停輝達對中國「縮減版」AI晶片銷售，B30A恐遭封堵
【財訊快報／陳孟朔】美國科技媒體《信息報》(The Information)週四引述市場消息報導，白宮已通知相關聯邦機構，不允許輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)向中國客戶銷售最新的「縮減版」AI晶片B30A。多位知情人士透露，部分中企先前已拿到樣品；若以集群高效部署，B30A仍可用於大型語言模型訓練，觸及現行對華管制的敏感邊界。輝達據悉正嘗試進一步調整B30A設計參數，力求壓低綜合算力與互連能力，期望重新獲得美方審視。不過，主管部門此番明確態度，意味即使屬「降規版」，只要可透過規模化堆疊滿足訓練需求，仍可能被視為規避意圖而遭擋下。輝達對外表示，在中國競爭激烈的數據中心計算市場，其市占「趨近於零」，且未將中國銷售納入財測；惟產業普遍關注，若降規路徑被堵，原本寄望以「性能限縮＋軟硬協同」切入的廠商，恐需調整對華產品與供應策略。在此之前，川普政府已明令禁止最先進的Blackwell家族晶片對華出口；財長貝森特(Scott Bessent)近期亦釋出訊號稱，未來僅在「不屬最頂尖」時才可能評估鬆綁，而白宮新聞秘書萊維特(Levitt)則表示當前「沒有意願」放行相關銷售，顯示對中國高階算力出
財訊快報 ・ 2 天前低毛利接單及交貨遞延，美超微週三股價追低11%，退回兩個月低位
【財訊快報／陳孟朔】AI伺服器指標股美超微(Super Micro Computer, Inc.，美股代碼SMCI)股價連續兩天急吐近9%後，週三一口氣追低5.37美元或11.33%至42.03美元為9月8日以來的兩個月新低，今年來漲幅縮小至37.89%，主因高量客戶臨時調整GPU機櫃配置，導致所謂「設計贏單升級」帶來的整合、測試與認證流程拉長，約15億美元原預期落在第一季的營收順延至當前季度，使單季營收與獲利低於市場預期，AI動能短線踩剎車。公司指出，新一代GPU機櫃整機方案的複雜度顯著提升，交付節奏因此受影響；管理層同時坦言，在AI運算的大單競標中，為了確保產能與市占，領先廠商普遍以較低毛利接單，短期壓抑獲利彈性。這也呼應近期市場對AI基建「營收快跑、利潤落後」的結構性疑慮。儘管單季失色，美超微上調目前這一季會計年度營收展望至至少360億美元(原為330億美元)，並給出第二季營收預估100億至110億美元，遠高於市場普遍預期的約78.3億美元。管理層釋出的強勁指引，反映遞延訂單回補與新平台放量的可見度仍高，有望對沖前期延遲的負面衝擊。分析師指出，美超微與輝達維持緊密協作，率先推出圍
財訊快報 ・ 3 天前4月來最慘！AI估值降溫重擊亞股，KOSPI一度急瀉逾6%觸發暫停交易
【財訊快報／陳孟朔】美股「黑色星期二」情緒外溢與高估值疑慮交織，資金自高貝塔的科技與AI受惠類股撤出，亞洲股市週三遭逢七個月來最劇烈的拋售浪潮。盤中，韓、日股指自週二歷史高位回落超過5%，風險偏好明顯降溫，市場對AI驅動的長多走勢踩下剎車。今年來最膨風的韓股(一度飆漲逾75%)成了狙擊目標，韓國綜合股價指數(KOSPI)一度急挫253.93點或6.2%，摜破4000點大關至3867.81點的日低，在台北時間09:46觸發「Sidecar」機制(程式交易暫停機制)，程序化賣單暫停5分鐘後跌幅收斂，創下4月7日以來單日最殺紀錄。最新報價為4018.45點，跌103.29點或2.51%。晶片、國防、造船等此前強勢族群領跌，市場對高估值的容忍度快速降低，技術面連鎖止損放大波動。日圓連兩日走強也牽動日本出口權值股，日經225同步跌逾4%，MSCI亞太指數回落約1%。在此之前，電影《大賣空》主角本尊貝瑞(Michael Burry)放話以看跌期權集中押注AI熱門股，約八成倉位重押Palantir與輝達，兩大個股週二股價急挫約8%和4%的的同時，AI泡沫疑慮升溫，美股週二迎來近四週最殺的一天；道瓊工
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【財訊快報／陳孟朔】超微(美股代碼AMD)週二盤後公布的第三季財報雖優於預期，但第四季營收指引未如市場先前押注般激進，股價盤後追低近4%，投資人擔憂AI大單兌現節奏不及高標期待，短線評價面受壓。超微盤後最新報價為241.28美元，挫8.77美元或3.51%，該股週二常態交易日收盤挫跌3.7%，今年來仍大漲了107.01%。第三季期間，超微營收92.46億美元，年增36%、高於市場預期；毛利47.80億美元、毛利率52%，較去年同期提升2個百分點；營業利益12.70億美元、年增75%；淨利12.43億美元、年增61%；每股盈餘(EPS)0.75美元；非GAAP每股盈餘1.20美元，優於市場估的1.17美元。資本支出2.58億美元，高於市場預期。其中，數據中心營收43億美元，年增22%，受第五代EPYC處理器與Instinct MI350系列GPU需求帶動。客戶與遊戲合計營收40億美元、年增73%；其中客戶營收創新高至28億美元、年增46%，受Ryzen銷量與產品組合優化推升；遊戲營收13億美元、年增181%，受半客製化事業與Radeon遊戲GPU帶動。嵌入式營收8.57億美元，年減8%。
財訊快報 ・ 4 天前AI存儲熱潮點火，希捷、威騰電子週三股價聯袂破頂，今年翻逾兩倍
【財訊快報／陳孟朔】儲存雙雄週三齊步勁揚並雙雙創收盤新高！希捷(Seagate，美股代碼STX)大漲10.14%至275.77美元，收復前一日跌幅，今年來飆升219.51%；威騰電子(Western Digital，美股代碼WDC)收高5.20%至160.10美元，年內暴漲255.32%。資金明確回到「AI基建的存儲環」主線，帶動硬碟與快閃記憶體概念同步走強。希捷是一家全球領先的儲存技術公司，與東芝(Toshiba)和威騰電子並稱為全球三大硬碟大廠。盤面買氣來自兩股力量，其一，超大規模數據中心為AI訓練與推理新增龐大冷／熱數據池，推升高容量Nearline HDD與企業級SSD的出貨與售價；其二，新一輪產品升級帶來單機價值量上調與毛利結構改善，市場預期儲存週期將延長。投資人押注AI伺服器機架密度與功耗持續上行，配套的存儲容量與吞吐需求同步放大。基本面上，希捷受惠高容量HDD換機潮與技術升級紅利，雲端客戶對30TB級別產品採用度提升，帶動產品組合朝高單價區段集中，營收與毛利彈性擴大。隨著雲端客戶擴建AI叢集並強化資料分層管理(熱數據用SSD、冷數據走HDD)，希捷在高碟片數、單碟更高密度
財訊快報 ・ 3 天前美政府停擺與AI估值陰影壓抑風險偏好，道瓊歐洲600指數週二收低0.3%
【財訊快報／陳孟朔】美國政府停擺追平史上最長紀錄、以及Palantir上修全年指引卻仍不及市場高標，放大全球對AI估值與兌現節奏的疑慮，歐股週二一度急挫1.6%，道瓊歐洲600指數終場收低1.70點或0.3%至570.58點，與日高570.78點相近，日低在562.84點，兩者皆創10月17日以來的近三新低。題材股上，荷蘭醫療科技股飛利浦上漲3.5%，受第三季營運收入年增3%至43億歐元、經調整EBITA利潤率12.3%且重申2025年展望提振。防禦性醫療與必需消費相對抗跌，成長與高估值族群賣壓較重。主要國家指數多數收黑：德國DAX跌0.76%、法國CAC 40跌0.52%、英國富時 100逆勢漲0.14%、義大利富時MIB微升0.09%、西班牙IBEX 35小跌0.6點。消息面上，美國聯邦政府停擺已達第35天且參院多輪表決未過關，拖累全球風險偏好。與此；同時，華爾街機構對科技股評價偏高的警示升溫，傳奇投資人透過看跌部位押注AI權值股的訊息，更加深了對高基期個股的獲利了結動機。二十大類股只有七類收高，食品飲料漲0.89%最旺，礦業股重挫2%墊底，科技股跌0.99%也在後段班之列。
財訊快報 ・ 4 天前谷歌推「Vitality AI」，與迪士尼YouTube TV轉播費僵局未解
【財訊快報／陳孟朔】谷歌母公司Alphabet(美股代碼GOOG)A股週二翻空急吐6.18美元或2.18%至277.54美元，今年來漲了46.61%。科技權值承壓之際，市場聚焦其最新醫療保健合作與串流轉播談判進展的分化訊號。谷歌與保險科技平台Vitality宣布合作推出「Vitality AI」，結合雲端與生成式AI工具，鎖定個人化健康管理與風險定價優化場景。市場解讀，該合作可望強化Google Cloud在保險及醫療支付端的滲透，同步為穿戴裝置與行為數據的商業化創造新應用。另有消息人士透露，谷歌拒絕迪士尼關於在選舉之夜恢復ABC於YouTube TV播出的請求，並在費用爭議談判期間提出恢復ABC與ESPN頻道的替代安排。談判拉鋸突顯大型內容商與分發平台在成本分攤與用戶留存上的博弈升級。
財訊快報 ・ 4 天前樺漢10月合併營收116.4億元，月、年雙減，惟個體業績逆勢勁揚
【財訊快報／記者王宜弘報導】IPC大廠樺漢(6414)公告10月自結合併營收達116.4億元，較上月減少2.3%，年減5.3%。累計前10月合併營收為1,141.2億元，較同期略減4.1%。樺漢表示，該公司以「AI轉型」為核心策略，於10月完成旗下三大事業群策略重組，重新劃分為：工業物聯網事業群(Industrial IoT)、智慧軟體與方案事業群(AI Software & Solutions)，以及智慧工廠與廠務事業群(Smart Factory & Facility Engineering)等單位。10月份各事業群表現方面，工業物聯網事業群營收56.9億元，月減6.7%、年減6%，智慧軟體與方案事業群營收18.1億元，較上月減少10%，年增率為8.1%，續攻高毛利產品驅動成長；而智慧工廠與廠務事業群營收41.4億元，月增率8.8%，較去年同期下滑9.3%。其中，樺漢個體(含全資子公司)10月營收19.4億元，月增9.7%，年增36.8%，主要受惠全球智慧製造、Edge AI系統、機器視覺、AI資料中心、網安通訊、數位雙生、雲地整合系統，另集團的ESaaS(Ennoconn Sol
財訊快報 ・ 2 天前全球半導體類股慘遭砍殺！市值兩日蒸發5,000億美元，AI概念股急凍
【財訊快報／陳孟朔】全球半導體類股週三延續上一日遭拋售潮襲擊，兩日合計市值蒸發約5,000億美元。市場對AI受益股「漲過頭」的疑慮升溫，疊加利率「更久更高」的宏觀背景，先前由人工智能(AI)驅動的強勢反彈遭到嚴峻考驗，資金明顯轉向避險。外電報導，亞股成為殺盤重心；受三星電子與SK海力士跨步殺低拖累，韓股週三一度急挫6.2%且觸發「Sidecar」機制(程式交易暫停機制)，為4月以來單日最殺；日本測試設備龍頭愛德萬(Advantest)一度急瀉近一成，拖累日經指數跌逾4%。在此之前，電影《大賣空》主角本尊貝瑞(Michael Burry)放話以看跌期權集中押注AI熱門股，約八成倉位重押Palantir與輝達，兩大個股週二股價急挫約8%和4%的的同時，AI泡沫疑慮升溫，美股週二迎來近四週最殺的一天；道瓊工業指數收盤追低約251點或0.5%為10月16日以來最遜，四萬七關口失而復得。同日，標普、那指和費半依序下挫1.2%、2%和4%，皆是10月10日以來單日最殺，費半失守7,000點關卡。多檔AI指標股在財測「不如市場超高想像」後遭獲利了結，顯示在年內大漲後，任何不夠亮眼的展望都可能引發機構
財訊快報 ・ 4 天前
退休理財術－ETF鎖定三大AI主題 退休金加速放大
2025年AI投資熱潮持續延燒，也使半導體主題型ETF成為投資人目光焦點。進入AI時代後，大企業紛紛競賽AI科技力，展現在財富上，AI讓輝達成為市值最大的公司，讓微軟市值重返榮耀。分析師估計，AI產業三關鍵利器人工智慧、雲端運算、AI晶片2025～2030年產值複合年成長率分別高達36％、17％、33％，投信法人建議，布局AI相關ETF，掌握長線爆發力，打造退休金放大術。
工商時報 ・ 12 小時前輝達攜手德國電訊斥資10億歐元建數據中心，促德國AI算力推升約五成
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，AI晶片一哥--輝達(Nvidia，美股代碼NBDA)與德國最大電信商德國電訊(Deutsche Telekom)宣布在德國共建一座約10億歐元的先進數據中心，定位為歐洲規模前列的AI基建樞紐。德國電訊表示，該設施投產後可望把德國整體AI算力提升約50%，強化本土訓練與推理能力，降低對境外資源的依賴。新中心預計於明年第一季啟動營運，首波將部署輝達高階AI與機器人運算平台，配合直接液冷與整機櫃方案，鎖定大型模型訓練、企業生成式AI與產業自動化等場景。專案亦規劃以模組化擴建方式，因應需求彈性擴容。計畫在柏林活動上發布，輝達執行長黃仁勳、德國電訊執行長赫特格斯(Tim Hottges)與德國政府部會首長共同出席。黃仁勳表示，將以輝達AI與機器人技術推動德國工業轉型，該案亦屬德國規模最大的先進AI晶片部署之一。歐洲科技大廠思愛普(SAP)將為此數據中心提供企業級技術平台與應用程式，協助製造、醫療、金融與公共服務等行業快速接軌生成式AI與資料分析工作負載，加速從試點走向量產。
財訊快報 ・ 4 天前幣圈血流成河，比特幣週二急挫逾7%跌破10萬美元，以太幣暴挫10%
【財訊快報／陳孟朔】受到AI科技股急挫的波及，比特幣週二加速走低，盤中一度急挫7.4%下殺的98,913美元日低，為今年內第二大單日跌幅並跌穿200日均線，為6月22日以來首度失守10萬美元整數關；以太幣同步重挫逾10%至約3,225美元，風險資產賣壓擴散。據Coinglass統計，過去24小時累計約34.2萬人被強平、總額逾13億美元，其中多頭占比約85%，凸顯槓桿去化壓力。市場並指向聯準會(Fed)主席鮑威爾偏鷹言論推升美元、壓抑非孳息資產為本輪下殺導火線。近四個交易日，比特幣與以太坊相關ETF遭逾18億美元淨流出；期貨市場方面，比特幣永續未平倉自10月高點回落約三成，顯示槓桿部位主動撤退、投機熱度降溫。加密貨幣「恐懼與貪婪指數」滑入「極度恐懼」，情緒與技術面相互共振。
財訊快報 ・ 4 天前輝達市值5兆不夠看 分析師喊破8.5兆美元
AI巨頭輝達在10月底成為全球首家市值5兆美元的企業後，市場信心持續升溫。最新分析指出輝達的漲勢仍未結束，市值可望一路衝上8.5兆美元。多家華爾街券商紛紛上調目標價，預期生成式AI浪潮將為輝達帶來新一輪爆發成長。
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【時報-台北電】AI巨頭輝達在10月底成為全球首家市值5兆美元的企業後，市場信心持續升溫。最新分析指出輝達的漲勢仍未結束，市值可望一路衝上8.5兆美元。多家華爾街券商紛紛上調目標價，預期生成式AI浪潮將為輝達帶來新一輪爆發成長。 Loop Capital Markets在11月4日發布報告，將輝達目標價從250美元大幅上調至350美元，創下華爾街最高預測，意味著輝達股價仍有超過70％的上漲空間，對應市值高達8.5兆美元。 Loop分析師巴魯雅（Ananda Baruah）表示：「我們正進入生成式AI的下一個『黃金浪潮』，而輝達正站在這波強勁需求的最前端。」 巴魯雅強調，輝達即將進入旗艦級Blackwell晶片的量產高峰期，未來12至15個月出貨量可望「接近倍增」，同時均價也將上漲，這將成為輝達營收與獲利成長的主要驅動力。Loop報告指出，Blackwell晶片的推進不僅鞏固輝達在AI晶片市場的領導地位，也使其成為全球最具影響力的半導體供應商之一。 Rosenblatt Securities也在4日調升輝達目標價，從215美元上修至240美元。分析師凱西蒂（Kevin Cassidy）在
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【財訊快報／陳孟朔】韓媒報導，SK海力士(006600.KS)已與輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)完成HBM4供應談判，新一代HBM4相較HBM3E報價上調約50%，單顆約560美元。由於HBM4疊層更高、頻寬與良率門檻同步提升，價差直接反映製程與封裝複雜度的溢價，顯示AI記憶體進入「技術緊缺＋價格權」的賽段。HBM動能疊加通用型DRAM漲勢，帶動獲利彈性放大。分析師估算，受惠HBM4高毛利結構與DRAM行情走強，SK海力士2025年營利有機會突破70兆韓圜，HBM業務年比增長估達40%至50%，公司有望提前鎖定創紀錄財報。若以HBM占比持續上升、產品組合往高階堆疊傾斜推進，單位利潤與現金流質量將同步抬升。SK海力士今年3月率先向輝達交付12層堆疊HBM4樣品，獲得正面評估後6月起進入初期出貨，意味著關鍵客戶的設計驗證與量產銜接順利。市場亦關注輝達下一代AI平台Rubin將於明年下半年問世，所需HBM4的追加談判同步展開，有利SK海力士以「綁產品節點＋綁產能」方式，鞏固2025年需求能見度。
財訊快報 ・ 3 天前統一投信第二檔主動式ETF「統一全球創新主動式ETF」今正式掛牌上市
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