0056維持配息0.866元、年化殖利率達9.4% 10/22最後上車

[非凡新聞]編輯歐陽珮婕 / 綜合報導

擁有超過145萬受益人的「元大高股息」（0056），今（1）日公告最新一季配息，每受益權單位預估配發0.866元，與上季持平。以今日收盤價36.81元換算，單次殖利率約2.35%，年化殖利率達9.4%。

0056自2023年7月改為季配息以來，至今共配息9次，從去年7月開始，曾連續4季股利維持1.07元，今年高股息ETF陸續調降配息，0056配息在7月降至0.866元。根據公告，0056將於10月23日除息，投資人最晚須在10月22日前買進並持有，預計11月14日發放股息。

回顧上一季配息結構，收益平準金占比最高達50.12%，其次為已實現資本利得36.95%、股利所得12.93%。雖然今年配息金額下降，但0056今年3次除息皆順利填息，顯示並無「左手換右手」疑慮，支撐存股族信心。統計自2023年7月季配制上路以來，共9次配息中有7次成功填息，填息率近8成。自2007年12月成立以來，共歷經22次除息，其中僅2次未能填息，其餘皆順利達陣，最短只用了3天，最長則耗時159天。

0056規模在9月突破5000億元，為國內第一檔跨越此里程碑的高股息ETF，並連續15年維持配息紀錄，是首檔實現「存股零成本」的高股息ETF。雖然7月起調降配息金額，但元大投信強調，此舉主要出於資本穩健考量及確保長期配息能力，同時也提醒，ETF配息率不等於總報酬率，投資人須觀察長期配息穩定性及總報酬表現，更能有效評估。

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