鮑爾下週國會作證;對沖基金大佬:Fed盼股市跌

MoneyDJ新聞 2023-03-02 07:57:00 記者 郭妍希 報導

知名對沖基金綠光資本(Greenlight Capital Re Ltd.)經理人安霍恩(David Einhorn)警告,聯準會(Fed)希望股市能下滑,預測利率會升得比市場預期還高。

安霍恩1日接受CNBC專訪時表示,預測股市前景不妙、通膨將增溫。「當前政策對主街(Main Street,代表一般平民老百姓或社會主要群體)大概相當有利,金融資產的處境卻將愈來愈艱困。」安霍恩相信,Fed對抗頑固物價的工作尚未完成,可能會把利率調升至比市場預期還高的地步。

安霍恩說,「Fed希望股價走跌,他們的訊息非常明確。我認為,Fed應減少對股市的關注,這是比較好的做法。」

安霍恩之前曾在雷曼兄弟(Lehman Brothers Holdings Inc.) 2008年倒閉前大舉放空該檔個股,讓他一砲而紅。他2022年的投資報酬率高達36.6%,主要拜放空破壞式創新科技類股之賜。

安霍恩在最近一封投資人信函表示,2022年在許多意義上是他表現最佳的一年,這一年的狀況跟2001年最為相似。安霍恩在信中指出,他對整體市場的走向依舊相當保守,但旗下投資組合有幾個做多的標的前景看俏,這些個股不但便宜到荒謬、還回報大量資本。截至2022年底,綠光資本最大多頭部位包括Green Brick Partners、Brighthouse Financial及Consol Energy。

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值得注意的是,路透社、Kitco報導,Fed主席鮑爾(Jerome Powell)即將在3月7日赴參議院銀行委員會(Senate Banking Committee)作證。鮑爾也將在8日前往眾議院金融服務委員會(U.S. House of Representatives Financial Services Committee)出席同樣主題的聽證會。

美國供應管理協會(The Institute for Supply Management)1日公布的報告暗示通膨恐將居高不下。根據ISM調查,2月製造商支付價格分項指標從1月的44.5躍升至51.3,為5個月來首度突破景氣榮枯點50。Capital Economics美國經濟學家Andrew Hunter表示,市場擔憂,這恐怕暗示經濟 具有韌性,讓通膨重新面臨上升壓力。

2月24日公布的報告才剛顯示,Fed高度關注的通膨指標「核心個人消費支出(PCE)物價指數」於1月月增0.6%、年增4.7%,高於經濟學家原先預期的0.5%、4.4%,也多於2022年12月的0.4%、4.6%。

路透社報價顯示,ISM製造業報告公布後,美國10年期公債殖利率順勢突破4%、來到4.01%,為2022年11月以來首見。對Fed貨幣政策較敏感的美國2年期公債殖利率尾盤也勁揚8.4個基點至4.881%,盤中一度跳升至4.904%、創2007年以來新高。(註:公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

美國預定3月10日公布2月非農業就業報告、3月14日公布2月消費者物價指數(CPI)。市場普遍預測,2月非農業就業人數將新增200,000人、低於1月超高的517,000人,失業率則將從3.4%略增至3.5%。另外,經濟學家預期2月CPI年增率將介於5.5~6.0%之間,低於1月的6.4%。

(圖片來源:聯準會)

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資料來源-MoneyDJ理財網