週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表(一)

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【財訊快報/編輯部】週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

T3701Y 32.62 +0.40 31.01 -4.94 -0.80

T3706Y 28.31 +0.35 -- -- --

T3707Y 52.83 +0.76 48.68 -7.86 -3.61

T3714Y 19.56 +0.23 16.96 -13.29 -10.82

00636 26.24 +0.25 26.12 -0.46 -0.32

00655L 47.70 +0.63 47.51 -0.40 -0.10

00656R 7.82 -0.06 7.86 0.51 -0.11

00657 33.03 +0.30 32.70 -1.00 -0.54

00663L 70.44 +1.28 70.55 0.16 0.02

00664R 8.52 -0.08 8.51 -0.12 0.06

00668 -- -- 30.78 -- --

00669R -- -- 9.51 -- --

00687B -- -- 48.26 -- --

00689R -- -- 13.07 -- --

00688L -- -- 29.58 -- --

00701 21.60 +0.08 21.60 0.00 -0.13

00702 -- -- 17.59 -- --

00636K 9.21 +0.09 9.10 -1.19 -0.83

00657K 11.59 +0.11 11.47 -1.04 -0.68

00668K -- -- 10.77 -- --

00725B -- -- 45.42 -- --

00726B -- -- 44.42 -- --

00727B -- -- 38.25 -- --

00732 待續 39.25

00737 -- -- 29.01 -- --

00735 27.91 +0.43 27.79 -0.43 -0.07

00736 待續 21.92

00743 27.58 0.00 27.32 -0.94 -0.75

00744B -- -- 41.20 -- --

00761B -- -- 49.80 -- --

00770 -- -- 31.65 -- --

00782B -- -- 45.90 -- --

00781B -- -- 47.45 -- --

00780B -- -- 42.80 -- --

00799B -- -- 44.77 -- --

00830 -- -- 23.71 -- --

00852L -- -- 15.87 -- --

00865B -- -- 37.64 -- --

00875 -- -- 26.89 -- --

00878 15.51 +0.08 15.41 -0.64 -0.58

00693U -- -- 18.17 -- --

00715L -- -- 4.41 -- --

00763U -- -- 22.05 -- --

00869B -- -- 40.67 -- --

00868B -- -- 38.19 -- --

01001T 18.85 +0.01 18.42 -2.28 -2.34

01002T 18.84 0.00 18.80 -0.21 -1.46

01004T 15.29 0.00 16.91 10.60 9.23

01003T 17.69 0.00 19.32 9.21 11.46

01007T 19.66 0.00 19.70 0.20 -2.91

01009T 10.56 0.00 9.93 -5.97 -7.42

01010T 10.27 +0.01 10.58 3.02 3.32

00703 -- -- 25.40 -- --

00734B -- -- 21.40 -- --

00843B 38.94 +0.12 38.90 -0.10 -0.01

00842B -- -- 43.72 -- --

00851 -- -- 27.88 -- --

T0110Y 43.10 +0.86 41.40 -3.94 0.44

00690 27.81 +0.20 27.80 -0.04 -0.29

00728 24.66 +0.14 24.41 -1.01 -1.12

00833B -- -- 43.70 -- --

00834B -- -- 45.68 -- --

00879B -- -- 38.40 -- --

00880B -- -- 38.95 -- --

T1010Y 16.58 +0.21 16.00 -3.50 -5.92

T1012Y 34.53 +0.53 32.21 -6.72 -1.49

0057 75.71 +0.50 75.10 -0.81 -0.69

00677U -- -- 3.80 -- --

T1001Y 20.24 +0.24 18.80 -7.11 -6.42

00675L 30.35 +0.55 30.36 0.03 -0.05

00676R 4.63 -0.05 4.63 0.00 0.00

0052 101.16 +0.64 101.70 0.53 0.29

006205 37.08 +0.31 36.86 -0.59 -0.46

006208 64.27 +0.39 64.45 0.28 0.06

00633L 64.12 +0.82 63.85 -0.42 -0.15

00634R 4.26 -0.03 4.24 -0.47 -0.28

00639 15.53 -0.02 15.56 0.19 -0.39

00640L 23.94 +0.27 23.86 -0.33 -0.09

00641R 12.02 -0.07 12.02 0.00 -0.07

00645 23.29 +0.14 23.28 -0.04 -0.08

00652 待續 22.58

00653L 待續 28.17

00654R 待續 11.27

00662 -- -- 44.77 -- --

00665L 24.82 +0.65 24.52 -1.21 -0.50

00666R 11.76 -0.16 11.75 -0.09 -0.26

00625K 8.54 +0.05 8.49 -0.59 0.12

00670L -- -- 73.95 -- --

00671R -- -- 6.84 -- --

00692 28.60 +0.16 28.68 0.28 -0.06

00694B -- -- 38.39 -- --

00695B -- -- 39.70 -- --

00696B -- -- 48.28 -- --

00700 19.69 +0.26 19.54 -0.76 -0.41

00709 待續 20.65

00717 -- -- 16.86 -- --

00718B 19.6075 +0.0611 19.59 -0.09 -0.22

00730 17.57 +0.16 17.52 -0.28 -0.19

00733 25.31 +0.17 25.17 -0.55 -0.54

00740B -- -- 49.76 -- --

00741B -- -- 37.85 -- --

00745B 40.3088 +0.1011 40.10 -0.52 -0.78

00746B -- -- 47.95 -- --

00783 21.78 +0.01 21.67 -0.51 -0.42

00784B -- -- 38.99 -- --

00785B -- -- 46.61 -- --

00846B -- -- 39.33 -- --

00845B -- -- 38.62 -- --

00854B -- -- 41.45 -- --

00855B -- -- 37.88 -- --

00757 -- -- 40.58 -- --

00853B -- -- 38.72 -- --

【代號】與【基金名稱】對照表:

代號 基金名稱

T3701Y 國泰國泰

T3706Y 國泰大中華

T3707Y 國泰科技生化

T3714Y 國泰小龍

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰5Y+新興債

00727B 國泰1-5Y高收債

00732 國泰RMB短期報酬

00737 國泰AI+Robo

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00743 國泰中國A150

00744B 國泰中國政金債5+

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00693U 街口S&P黃豆

00715L 街口布蘭特油正2

00763U 街口道瓊銅

00869B FT10-25年公司債

00868B FT1-3年美公債

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01003T 兆豐新光R1

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00843B 台新中國政策債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

T0110Y 兆豐豐台灣

00690 兆豐藍籌30

00728 第一金工業30

00833B 第一金美債20+

00834B 第一金金融債10+

00879B 第一金美債0-1

00880B 第一金電信債15+

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

00677U 富邦VIX

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00718B 富邦中國政策債

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球高收債

00745B 富邦中政債0-1

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00784B 富邦中國投等債

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00854B 富邦全球保險債

00855B 富邦全球能源債

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A