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長天5月底銀行融資額度與使用暨6~8月現金收支預估情形

2019/06/11 16:02 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3431)長天-公告長天科技108年5月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:108/06/11
2.公司名稱:長天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10702104113號函辦理
(1) 融資額度與使用情形: 單位 : 新台幣 : 仟元
項目          融資額度     已借額度     融資餘額
金融機構借款         0            0            0
非金融機構借款       0            0            0
(2)未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況:單位:新台幣:仟元
項目                            108/06      108/07      108/08
營業活動之現金流量
稅前淨損                        (5,000)     (5,000)     (5,000)
調整項目
不影響現金流量之收益費損項目
應收帳款(增加)減少               1,500       5,000      (3,000)
應付票據增加(減少)                   0       4,000      (2,000)
應付費用增加(減少)              (1,000)      1,000      (2,000)
其他應付款增加(減少)             5,000      (1,000)     (9,500)
預付款項(增加)減少
營運產生之現金流入(出)           5,500       9,000     (16,500)
投資活動之現金流量
投資活動之現金流入(出)               0           0            0
籌資活動之現金流量
私募增資                             0      50,000       50,000
租賃借款                             0           0            0
籌資活動之現金流入(出)               0      50,000       50,000
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額           1,919       2,419       56,419
期末現金及約當現金餘額           2,419      56,419       84,919
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:此私募案經108年5月15日董事會全體出席董事無異議照案通過,並提案至108年6月27日股東常會討論事項,待股東表決通過後進行私募相關作業事宜,如股東表決未通過,將向股東借支。
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