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鋰礦股夯！大摩：EV需求恐因漲價受創，特斯拉有撐
MoneyDJ新聞 2022-03-25 12:02:33 記者 賴宏昌 報導
摩根士丹利證券(大摩)週四(3月24日)發表報告指出，碳酸鋰(Lithium Carbonate)現貨價自1年前的10萬元(人民幣)/噸升至目前的50萬元/噸，電動車(EV)價值鏈利潤恐將因而遭到壓縮、EV需求也可能因而遭受衝擊。
大摩中國電池研究團隊指出，磷酸鐵鋰(LFP)電池製造商多數以現貨價取得碳酸鋰、幾乎沒有簽訂長期合約。
大摩團隊認為，因應原料價格上揚、電池製造商的漲價幅度得逼近25%，進而帶動OEM廠商漲價15%。
寧德時代(CATL)等大型電池製造商的碳酸鋰進貨價可能有一些折扣，若加上過去幾個月的碳酸鋰庫存、可望暫時將碳酸鋰價格壓在50萬元/噸以下。
大摩指出，碳酸鋰價格的上揚侵蝕了LFP電池相較於三元材料(NMC)電池的成本優勢。
大摩：特斯拉有能力應對供應鏈挑戰
相較與許多EV製造商而言，大摩認為特斯拉(Tesla Inc.)的規模、技術、垂直整合讓它更有能力去處理這些重大的供應鏈挑戰。
大摩給予特斯拉「加碼」評等、目標價上看1,300美元。大摩分析師Adam Jonas 3月16日發表報告指出，特斯拉投資人關係部透露，目前的供需失衡現象至少會維持18個月。
澳洲電池材料公司Liontown Resources Limited 2月16日宣布與特斯拉簽署一份為期5年(2024年起)、具法律約束力的銷售採購協議。
特斯拉(TSLA.US)週四上漲1.48%、收1,013.92美元，創1月18日以來收盤新高，連續第8個交易日收高。
EV電池金屬價格將漲到車廠認輸為止？
紫金礦業(2899.HK)3月20日指出，鋰被認為是未來成長最快、確定性最強的能源金屬，五礦證券預測2030年全球碳酸鋰需求將達392萬噸、約為2020年的10倍。
《澳洲金融評論(AFR)》報導，瑞士信貸澳洲能源專家Saul Kavonic週二在亞洲投資會議上表示，汽車製造商在未來的某個時間點恐須坦承無法達成EV目標、承認自己將在EV競賽中輸給競爭對手，因為無力為電池支付更多費用。
鋰礦商Lithium Americas Corp(LAC.US)週四大漲7.94%、收34.80美元，創2021年12月8日以來收盤新高，今年以來上漲19.51%。
鋰礦商Piedmont Lithium Inc.(PLL.US)週四大漲6.38%、收74.44美元，今年迄今勁揚41.89%。
全球第二大鋰礦商《智利化工礦業公司(Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A., SQM.US)》週四上漲4.73%、收83.84美元，創歷史收盤新高，今年以來大漲66.25%。
全球最大鋰礦商雅寶(Albemarle Corporation, ALB.US)週四上漲2.85%、收214.15美元，創2月16日以來收盤新高，連續第8個交易日收漲。
VanEck Vectors稀土/戰略金屬ETF(REMX.US)週四上漲2.57%、收116.97美元，創2021年12月10日以來收盤新高，過去7個交易日累計升幅達20.1%。
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資料來源-MoneyDJ理財網
