《金融》上周外資亞股最青睞印度、台灣 台股漲幅最強勁

【時報記者任珮云台北報導】進入12月第一週，美國經濟數據持續報喜，亞洲股市也展開反彈走勢，保德信指出，上週外資對亞股買多賣少，買超市場集中在印度與台灣，分別回補逾30億美元、26億美元，受政治影響的南韓與東協市場雖然遭賣超，然金額較之前賣超幅度收斂，南韓遭小幅賣超1.58億美元。(資料來源：Bloomberg，2024/12/06)

在內資力挺之下，上週亞股幾乎全數收漲，保德信說明，上週以台股表現最為亮眼，大漲4.18%居亞股之冠，其次為印尼的3.77%、印度的2.39%，而菲律賓、泰國、越南、陸股、馬來西亞股市漲幅也全數逾1%，僅有南韓在國內政治情勢衝擊之下，獨自收黑下挫-1.13%。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，業界傳出台灣晶圓龍頭大廠號召AI供應商夥伴，做好3年擴產至少2倍以上的準備，以加速全球布局，市場預期2025年包含在建與新建海內外晶圓代工廠案總數高達10個，將寫下全球半導體業新紀錄，並推升台灣晶圓龍頭大廠明年資本支出恢復高年成長走勢，而供應鏈的支持與備援是關鍵。

黃新迪表示，根據TrendForce最新調查，今年第三季受惠智慧手機、PC、筆電等新品帶動供應鏈備貨，加上AI server相關HPC需求持續強勁，整體晶圓代工產能利用率較第二季改善，第三季全球前十大晶圓代工業者產值季增9.1%，其中部分受惠於高價的3奈米大量貢獻產出，打破疫情期間創下的歷史紀錄。

黃新迪分析，隨著大盤回檔後部分個股評價已具吸引力，加上晶圓龍頭大廠的先進製程、先進封裝需求續強，進入12月指數將維持大區間震盪格局，但由於明年1月川普將上任美國總統，是否再度出現政策干擾，包括美國半導體政策、是否對台灣產業課稅等而導致市場波動，須持續留意，建議逢回布局基本面佳、評價面合理類股，包括先進製程半導體材料、綠能等。