【量大強漲股整理】關稅有解,AI股有機會在上嗎?主流股該鎖定誰?

加權指數今日開高走低,終場下跌 35.88 點,收在 22298.90 點,成交量 3248.12 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 98.85 億元,投信買超 36.89 億元,自營商賣超 81.33 億元,三大法人合計賣超 143.29 億元 ,其中,投信連續九日買超,累計買超額 427.25 億 ,另外,外資與自營商都連續賣超三日。

感恩節前夕,美國最新公布了 10 月的核心個人消費支出物價 (PCE) 指數,顯示年增 2.8%,與市場預期相符,同時,10 月 PCE 物價指數的年增率為 2.3%,也符合預期,這些數據引發市場對通膨的憂慮,並且使市場預期美國聯準會在降息方面將持較為謹慎的態度,這些數據公布後,美股主要指數在 27 日全面下跌,道瓊指數下跌 138.25 點,收於 44,722.06 點,跌幅為 0.31%,標普 500 指數下跌 0.38%,納斯達克指數下滑 0.60%,費城半導體指數則大幅下挫 1.51%,此外,這一波下跌發生在感恩節前一日,市場交投較為清淡,(DELL-US)戴爾和 (HPQ-US) 惠普在提供疲弱財測後,兩家公司股價均大幅下跌,跌幅超過 11%,(TSM-US) 台積電 ADR 也下跌 1.45%,在中東局勢方面,隨著以色列與黎巴嫩真主黨達成 60 天停火協議,市場情緒略微回穩,加權指數今日開高震盪走低,終場下跌 35.88 點,收在 22298.90 點,成交量縮至 3248.12 億,今日雖然台股再度回檔,收黑 K 棒,不過有留下長達 174.59 點的下影線,表示有人在此承接,近期雖然季線被跌破,但是仍是上揚,未來也將扣抵低值,短線上台股有機會先下後上,重點仍在於選股。

權值股,護國神山,(2330-TW)台積電仍然守住千元大關,上漲 0.5%,收在 1005 元,今年台積電與 (NVDA-US) 輝達屢次交出令人驚豔的財報,尤其在 AI 需求蓬勃發展的背景下,兩家公司吸引了大量投資者的目光,並且在股市上表現強勁,隨著全球對人工智慧技術的熱潮加速,AI 晶片的需求激增,有分析指出,若台積電能夠保持在先進製程技術上的領先地位,並且持續加碼對 AI 領域的投資,到了 2026 年,台積電有可能在市值上超越輝達,成為 AI 產業的主要受益者;(2317-TW)鴻海,下跌 0.51%,收在 195.5 元,針對美國可能的關稅政策,劉揚偉強調,鴻海關注的是投資政策與商業環境,並表示目前仍需觀察新政府的政策變化,未來將依據情勢做出必要的調整,從長期角度來看,鴻海受惠於全球化的佈局以及新事業的發展機會,特別是在美國威州和德州的廠區,AI 和伺服器領域有著明顯的成長潛力,此外,位於美國俄州的電動車廠也將繼續導入新客戶,幾個月前,鴻海已宣布在美國新增投資,這表明公司對美國市場的前景依然保持正面看法;(2454-TW)聯發科,上漲 0.4%,收在 1255 元,知情人士透露,小米集團目前正為即將推出的智慧手機研發一款自家行動處理器,預計於 2025 年開始量產,由於目前小米的手機晶片高度依賴外購聯發科的處理器,若從明年開始逐步導入自家研發的晶片,將大幅減少對聯發科的採購量,這可能會對聯發科的營運帶來衝擊,但券商報告指出未來的表現持樂觀態度,特別是其非手機領域的新產品,尤其是 AI 相關應用,將成為推動公司 2026 年營運成長的關鍵因素,預計聯發科的營收將在 2026 年回升,年增率可達 20%,顯示出對聯發科未來成長潛力的信心。

強勢族群也是集中在佳螢點名預告的股票上面,車電股相對走穩,領先預告的四大主流中,車用零組件的 (1319-TW) 東陽,再創收盤新高紀錄!!!

不僅前 10 月 EPS 7.34 元創下新高,2024 年前三季 EPS=5.23>2023 全年 5.1,且 10 月、前十月營收雙創同期高,投信法人持續著墨,已連三買,買超 3604 張,持續成為盤面上抗跌指標,就是因為有【數字】,基本面強勁!

另外四大主流中的光通訊,我們領先預告的 (4979-TW) 華星光,收盤再創新高!

也成為資金的避風港。

2024 年起 AI 浪潮快速席捲全球下,CSP 業者開始導入 800G 規格,受惠光通訊產業規格升級、周期縮短、市場規模提升,台系供應鏈因與美系業者合作關係更為緊密,川普上任後,預期將進一步針對光通訊供應鏈進行貿易管制,中國大陸以外地區,目前除【台灣】外,尚無其他國家或地區供應鏈,有足夠代工量,能承接自中國大陸供應鏈外移的生產製造需求,,隨著台積電主導 CPO 架構發展,將帶動更多台系業者投入光通訊中上游領域,台系光通訊供應鏈垂直整合能力提高,不僅有助於市占率提升,對於獲利也將帶來更好的成長動能;今日光通訊股相對強勢,相對抗跌。

(4979-TW) 華星光,上漲 + 2.37%,收在 173 元,再創波段新高,華星光在 10 月的營收達到 3 億 2952 萬元,較前月增長 1.53%,年增率則為 0.54%。公司主要的客戶為美國網通晶片大廠邁威爾(Marvell),終端應用領域聚焦於資料中心。隨著華星光積極投入 800G 光收發模組及共同封裝光學元件(CPO)的研發,未來市場前景被看好,預期將有更強勁的增長動能。這些新技術的發展將有助於公司在光通信領域的競爭力提升,並擴展在高效能資料中心市場的份額。

美國前總統川普在社群媒體上發文,表示已與墨西哥總統通話並達成共識,決定關閉南部邊境,合力遏止非法移民問題,外界解讀,隨著美墨兩國進行互動,將可能對加徵 25% 關稅的措施進行調整,這一消息讓台灣的相關供應鏈公司如 (2382-TW) 廣達和 (3231-TW) 緯創出現回穩,儘管未來在墨西哥生產的 AI 伺服器可能會受到關稅的影響,但由於需求仍然存在,即使成本增加,這些公司仍可將成本轉嫁給消費者或客戶,只要需求不減,整體營收仍可能繼續增厚如何作看待?!

川普揚言課徵關稅有解?

對 AI 股如何解讀?

影片中分享給你知道

https://youtu.be/gj15IJmXiog

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱
股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

11/28 強勢股分享
【上市量大上漲股】

(3031-TW) 佰鴻

(3591-TW) 艾笛森

(3090-TW) 日電貿

(6890-TW) 來億 - KY

(3092-TW) 鴻碩

(1531-TW) 高林股

(8429-TW) 金麗 - KY

(3419-TW) 譁裕

(2504-TW) 國產

(6005-TW) 群益證

(5907-TW) 大洋 - KY

(1449-TW) 佳和

(6139-TW) 亞翔

(4916-TW) 事欣科

11/28 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(6530-TW) 創威

(8042-TW) 金山電

(6127-TW) 九豪

(5353-TW) 台林

(8929-TW) 富堡

(6104-TW) 創惟

(3339-TW) 泰谷

(4979-TW) 華星光

(3211-TW) 順達

(4729-TW) 熒茂

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱
股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

莊佳螢分析師:
每日分享盤勢解析跟精選產業個股,讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向,相關詳細內容請加入 Line@索取,免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入
https://lin.ee/9cyliMq

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚,訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】

https://goo.gl/kN2VKT

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

更多鉅亨報導