輝達目標價 滙豐調降至185美元
滙豐(HSBC)預期AI晶片龍頭輝達GB200供應鏈問題將延續到今年2月至7月(2026會計年度上半年),將打擊資料中心營收,故將該公司目標價由195美元下修至185美元,也一併下修2026年度獲利預測,但仍維持股票「買進」評等。
滙豐下修輝達目標價的主要理由是預期2026年度資料中心營收下滑。滙豐分析師Frank Lee指出,受到GB200供應鏈問題影響,將資料中心全年度營收預測由2,530億美元下修至2,360億美元,不過仍較華爾街預期的1,840億美元高出28%。
Lee將輝達2026年度每股盈餘預測下修6%,至每股5.74美元,反映上半年Blackwell平台成長緩慢,不過匯豐的預測仍比華爾街高了28%。
Lee認為輝達在2026年度上半年(今年2至7月)將面臨挑戰,下半年勢必得加足馬力,才能達到市場預期。
即便滙豐調降輝達目標價和財測,輝達仍是AI晶片霸主,市值達3.33億美元,過去12個月營收成長率達152%。輝達下次公布財報的時間在2月26日。
其他投行仍看多輝達前景,Truist證券和美銀證券分別給予輝達204美元和190美元目標價,並重申「買進」投資評等,主要理由是輝達在AI產業的領導地位,以及在遊戲產業大幅成長。
Bernstein給予輝達「優於大盤」的投資評等,目標價175美元。Bernstein稱讚輝達營收年成長率令人驚嘆,和領先同業的毛利率。
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