蘋果將推元宇宙MR HPC AI相關股的機會來了

作者:陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,台股2021年封關,週四(12/30)盤中刷下歷史新高18,291點,但隨著短線賣壓出籠後,終場指數下跌29點,收在18,218點,成交值2,632億元。縱使台股日線收黑,但週線、月線、季線、半年線、年線寫下五線收紅的亮眼成績,累計今年累計大漲3,486點;預估明年在外資持續買超台股下,台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)、聯電(2303-TW)等權值股帶動下,指數可望邁向萬九,外資青睞的半導體、元宇宙、AI、車電等具產業成長的類股,可望持續帶領台股向前衝。

半導體股價噴發是有硬道理的,疫情之後的全新世界正要展開,包括元宇宙、NFT、虛擬貨幣、5G、AI、電動車,這全都必須仰賴高科技生成,半導體就是推進人類新生活的關鍵,股價可以說明一切。

2021年美股中漲幅最大的科技巨擘就是晶片大廠輝達(NVIDIA),今年累計漲幅達127%。疫情下的遠端和遊戲需求,推升輝達連續五季的營收都成長逾50%,輝達除了推出挖礦晶片創造出5.3億美元的營收之外,更搶進元宇宙架設Omniverse Avatar平台,百度近期也宣布加入合作,要和輝達共創AI元宇宙。輝達目前股價約304美元,市場已經看好喊出350美元,未來的走升勢必帶動半導體族群股價上漲。

聯電坐擁訂單、漲價題材,現在進一步跨入第三代半導體,透過轉投資聯穎切入6吋氮化鎵(GaN)領域,而且還跨海和全球先進技術研發單位比利時微電子研究中心(imec)合作,鎖定高效電源功率元件、5G射頻元件應用,未來持續朝碳化矽(SiC)發展。12/17為大家推薦聯電,股價已從62.1元漲至65.3元,明年第一季聯電有兩次報價調漲,股價持續向上。

聯電旗下子公司網通IC廠聯傑(3094-TW),切入智慧物聯網(AIoT),電子貨架標籤(ESL)也順利打入中國大陸市場,第四季出貨放量帶動11月營收2.6億元,年增23.3%,預估今年營收有望增逾2成、獲利翻倍。我在12/27推薦聯傑,週三(12/29)股價奔漲停,創波段新高至50元,波段獲利35%,外資單日買超聯傑逾2,000張,未來股價仍有表現。

電源管理IC廠茂達(6138-TW)受惠漲價效應,11月營收創新高,預估今年獲利也有望締造新猷,而明年DDR 5、Mini LED開始放量出貨,業績成長動能更強。我在12/16分享茂達,股價近日已再創新高至285元,漲幅1成。

其他半導體族群,包括載板、設備廠務、封裝測試,像是景碩(3189-TW)、智原(3035-TW)、環球晶(6488-TW)、帆宣(6196-TW)、穩懋(3105-TW)、世界(5347-TW)、日月光投控(3711-TW)、力積電(6770-TW),近期也受到法人青睞,明年股價可望再衝一波。

萬寶投顧陳子榕指出,從目前台股走勢和資金面來看,多頭行情至少會到明年第一季,建議投資人可尋找好標的,逢低買進後抱股過年,希望大家2022年都能大豐收!

宏達電(2498-TW)繼VR眼鏡VIVE FLOW及VIVE Arts推出NFT交易平台之後,宏達電再抓緊5G ORAN金脈,打造出國內第一個5G行動專網,設備只有「一卡皮箱」大小,半小時內就能打造200~300坪企業5G專網,明年第一季正式推出,美國UPS將採用,預計2023年穩步成長,搭配元宇宙、NFT商機發展,營運步步高升;另外,宏達電VIVE FLOW出貨先前受到塞船影響,約有5成訂單在12月出貨,營收獲利將於明年第一季反映。

台表科(6278-TW)為SMT龍頭廠,受惠蘋果Mini LED平板、筆電持續出貨,加上良率改進,台表科11月營收67.65億元、月增8.83%、年增59.86%,全年營收約654億元、年增58%,稅後淨利37.6億元、年增71%,全年EPS約12.8元;台表科目前在台灣、中國大陸、印度共有210條SMT產線,明年計畫投資約1億美元在非蘋LED和電動車應用,加上未來更多產品導入Mini LED,營運節節攀升,明年營收估有雙位數成長。

穎崴(6515-TW)為全球前三大邏輯晶片測試座大廠,11月營收3.38億元創新高,年增62.15%,第四季會是今年表現最好的一季,訂單能見度已至明年上半年;受惠HPC、5G需求日增,帶動穎崴高毛利產品CoaxialSocket(同軸測試座)出貨增加,目前HPC、PC測試已達營收5成,而隨著先進製程晶片增加,Burn-insockets(老化測試座)、STL(系統級測試)將是未來成長動能;穎崴持續擴產並開發IDM、記憶體客戶,高雄新廠預估2023年第一季完工,屆時將提高探針卡自製率並帶動毛利率提升。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

(本公司所推薦分析之個別有價證券、無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利、投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)

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