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董事會:VHQ-KY(4803)決議發行第二次無擔保轉換公司債,上限總額5億元

2019/07/25 07:11 財訊快報 編輯部

公告本公司董事會決議發行中華民國境內

第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:108/07/24

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:VHQ Media Holdings Ltd中華民國境內

第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限為新台幣伍億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:按票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還中華民國境內第一次無擔保轉換公司債及

借款

10.承銷方式:皆採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行信託部

12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司委託之股務代理機構

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理,

並報相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理,並

報相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令

規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行

作業時效,本次發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、

發行及轉換條件與發行價格之訂定,以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃

項目、資金預定運用進度及預計可能產生之效益、募集時間及其他發行相關事宜,

如遇法令變更、經主管機關修正或因應金融市場狀況或客觀環境而需訂定或修正時,

擬授權本公司董事長全權處理。

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