萬海憑藉這2項優勢 股價超越長榮搶當一哥

作者:陳唯泰

【貨櫃船一哥換人做】

5/23股票市場最熱門討論的話題是:「貨櫃三雄的大哥,要換人做了嗎?」為什麼大家會這麼說呢?因為5/23貨櫃三雄聯袂大漲,但是收盤的時候,萬海(2615)以漲停板價作收,陽明(2609)上漲8.09%,而長榮(2603)只上漲了6.67%;萬海的收盤價163.5元,陽明的收盤價127元,長榮的收盤價144元。以上漲氣勢,以及5/23收盤價高低來看,萬海都略勝另外兩位大哥一籌,怪不得許多人要說,貨櫃船的一哥要換人做了嗎?

【貨櫃三雄超級比一比】

所以我們今天就來針對貨櫃三雄的基本面、籌碼面以及技術面,做個超級比一比吧!看看萬海是不是真的有資格來當貨櫃三雄的新大哥。

我們先來比一下貨櫃三雄的基本面吧!今年第一季的EPS,長榮以19.16元拿下第一名,其次是陽明的17.35元,接下來才是萬海的16.64元。而法人機構對於貨櫃三雄2022年的獲利預估分別是:長榮73.3元、陽明66.4元、萬海61.1元,長榮再次拿下第一名,陽明、萬海分別排在第二、第三名。不過,市場有時候不是以EPS的絕對數字來評估要不要買進,市場看的是成長力道。如果就今年前4個月的累計營收成長幅度來看,第一名是萬海,成長96.5%,第二名是長榮,成長92.8%,第三名是陽明,成長70.9%。如果就去(2021)年的EPS和今年法人預估的EPS來看,長榮成長61.0%,萬海成長44.4%,陽明成長36.6%。整體來看,萬海在基本面的表現落後於長榮,但略勝於陽明。請參考下表一。

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表一、貨櫃三雄基本面的比較

資料來源:籌碼K線
資料來源:籌碼K線

【萬海籌碼面佔優勢】

接下來我們再來比較一下貨櫃三雄的籌碼面。長榮外資的持股26.9%,投信2.1%;陽明外資的持股15.7%,投信0.8%;萬海外資的持股43.5%,投信0.6%;所以外資加上投信的持股比率以萬海第一,有44.1%,長榮第二,有29%,陽明第三,只有16.5%。而千張大戶持股比率,萬海83.3%拿下第一,長榮59.5%區居第二,陽明53.3%排名第三。整體來看,萬海在籌碼面的表現明顯較佳。請參考表二。

表二、貨櫃三雄籌碼面的比較

資料來源:籌碼K線
資料來源:籌碼K線

【萬海股價壓縮最久】

最後,我們來比較一下技術面。在上一波的回檔幅度來看,陽明回檔幅度最大,跌掉64.3%;其次是長榮,跌掉了63.3%;跌得最少的是萬海,但也跌掉了60.8%。不過,為什麼今天(5/23)萬海比較強呢?我研判是因為三檔個股低點出現的時間不同。長榮及陽明的低點都出現在去(2021)年的10月18日,但是萬海的低點卻出現在今(2022)年的4月27日,換句話說,萬海的股價經過6個月的壓縮,短線籌碼自然也比長榮及陽明沉澱。請參考附圖一、圖二、圖三。

圖一、長榮日K線

資料來源:大富資訊
資料來源:大富資訊

圖二、陽明日K線

資料來源:大富資訊
資料來源:大富資訊

圖三、萬海日K線

資料來源:大富資訊
資料來源:大富資訊

看完了上述基本面、籌碼面以及技術面的比較之後,我個人的結論是短線上很有可能萬海會是領頭羊,因為在技術面及籌碼面上,萬海的確是較長榮及陽明優勢,但是長線來看,還是要回歸到基本面,長榮其實還是有當大哥的實力滴~不管你手上是哪一檔,都希望大家投資順利唷!

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作者簡介:

從事金融證券業將近20年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。