航運三雄景氣到頂?老謝曝這4大類股決生死

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財經中心/綜合報導

在中秋連假前最後一個交易日,台股震盪激烈,還好在護國神山台積電調漲晶圓代工價格帶動半導體股漲勢效應下,加權指數彈升千餘點,台股暫時停下腳步,預期下週聯準會(Fed)利率決策會議,將影響未來大盤走勢。財信傳媒董事長謝金河表示,近期台股量縮,市場擔憂是變盤徵兆,他認為,多空即將攤牌,進與退就看半導體、鋼鐵、航運股和金融股等4大類股。

謝金河表示,台股暫時停下腳步,正在等待下一個變化,市場好像在擔心什麼變數,呈現出來的是成交量逐漸縮減,這是變盤的徵兆,台股到底往上?或往下?可能即將攤牌。他提到,晶圓代工的加價效應,推升台積電股價從551元漲到638元,但仍無力衝過今年元月21日的679元天價,反而是聯電一口氣衝到72元,成為帶動千餘點上漲的指標。另一檔是富邦金,台灣的金控股從九○年代呆帳危機以來,從打銷呆帳到積極整併,今年是富邦金與國泰金豐收的一年。

謝金河指出,台股陷在17,500點上下,進與退,可能要看今年業績最有成長性的幾大類股,市場願意給他們什麼樣的評價,包括半導體,從晶圓代工到IC設計;二是鋼鐵;三是航運股;四是金融股。由於金融股受到市場漲跌影響很大,如果市場突然出現類似去年3月的急速回檔衝擊,金融股的投資收益可能出現很大的折損,這個變數太大,因此市場給予金控股的估值相對保守。

謝金河認為,市場上最敏感的指標在貨櫃航運三雄,長榮以增資後股本來算,上半年每股盈餘(EPS)14.77元,陽明是17.72元,萬海是13.81元,第3季貨櫃三雄成績耀眼,長榮單月營收逾500億,這已超過去年第2季以前整季的總和,如果從營收來推估,長榮第3季EPS 可能達14元,今年景氣如果沒有發生太大變化,長榮等貨櫃三雄的EPS 很可能在37、38元之間,對照市場給出的本益比,大約只有3倍左右。現在市場上傳出法國達飛、德國赫伯羅特都宣布航運運價封頂,不再上漲,這是不是意味了航運景氣達到天花板?這是市場的疑慮。


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