臺龍及子公司4月底融資額度使用及5~7月現金收支情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6246)臺龍-公告本公司及子公司04月融資額度使用情形及05月至07月未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:108/05/30
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：143,300
已使用額度：143,300
未使用額度：0
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：22,000
已使用額度：18,025
未使用額度： 3,975
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：2,200
已使用額度：1,290
未使用額度： 910
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
108年05月 108年06月 108年07月

期初餘額 53,081,447 60,686,488 44,421,916

現金收入 30,805,557 15,175,814 14,688,145

現金支出 27,200,516 30,290,386 16,555,046

資金調度(金融機構融資) 4,000,000 (1,150,000) (1,150,000)

期末餘額 60,686,488 44,421,916 41,405,015

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
108年05月 108年06月 108年07月

期初餘額 1,633,230 1,641,182 543,038

現金收入 9,343,754 7,574,856 15,246,901

現金支出 7,335,802 2,673,000 4,783,000

資金調度(金融機構融資) (2,000,000) (6,000,000) (10,024,967)

期末餘額 1,641,182 543,038 981,972

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
108年05月 108年06月 108年07月

期初餘額 11,804,669 4,927,335 4,666,643

現金收入 10,204,070 9,855,668 10,720,409

現金支出 17,081,404 10,116,360 10,808,298
資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 4,927,335 4,666,643 4,578,754

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。