聯準會擬明年升息 這類股財報加持可望再登峰?

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作者:陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,全球通膨持續,讓投資市場明顯感受到壓力,雖然美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)如外界預期的繼續留任,但外界揣測12月左右聯準會就會加快減債腳步,甚至明年6月之後將會有三次升息,受到消息面的影響,美元指數一度漲至96.603,創16個月以來的高點,債市也走揚,壓抑了美國科技類股的表現,連帶台股高檔順勢拉回整理,但法人和新台幣走勢還算穩定,大盤下跌也未爆大量,因此仍舊樂觀看待。

不過,在預期明年升息情況下,建議在選股操作上還是要注意族群個股的基本面,強大的業績就像制震鋼樑,雖然地震來了房子會晃,但是不會倒。

疫情之後的生活就是更仰賴科技,晶片市場到明年還是缺,台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)積極擴廠仍然供不應求,明年分別有8%、10%的產品報價上漲空間。雖然晶圓雙雄股價近期拉回,但仍在上升趨勢軌道區間,只要美國科技股持穩,未來股價還有彈升。

而半導體持續擴廠增產也會帶動相關供應鏈和設備廠營運,像台積電未來三年資本支出預估1,000億美元,現在已經上看1,120億美元,半導體關鍵材料矽晶圓跟著水漲船高,整體漲價趨勢直逼2024年,合晶(6182-TW)已經開出第一槍,明年8吋矽晶圓調漲10%~20%。同族群的環球晶(6488-TW)、台勝科(3532-TW)、中美晶(5483-TW)、嘉晶(3016-TW),未來也都將受益漲價效應業績進補。

另外,半導體濕製程設備供應商辛耘(3583-TW) 第三季營收12.89億元創單季新高、前三季營收32.48億元亦創同期新高,辛耘除了既有12吋晶圓再生服務,4吋和6吋SiC也陸續通過客戶認證,目前自製設備、晶圓再生營收占比已拉高逾4成,隨著兩岸持續擴產,以及台積電竹南廠明年啟用,營運將步步走高。

萬寶投顧陳子榕指出,我在10/18,就向大家推薦辛耘,當時股價才65.1元,低檔卡位之後,股價就節節走升,11/15創波段高點87.5元,漲幅35%,趁著股價拉回,11/23再度推薦,隔日只差一檔價位就亮燈漲停。

半導體測試介面大廠穎崴(6515-TW)10月營收重返3億元大關,第三季EPS高達3.57元,接近上半年總和,預估第四季營收獲利持續向上,穎崴目前訂單能見度已至明年上半年,明年營收力拚雙位數成長。看好穎崴的潛力,我在11/23股價低檔時和大家分享,隔日股價最高來到411.5元,漲幅15%。

萬寶投顧陳子榕指出,綜觀台股基本面,雖然航運、鋼鐵獲利已過高點,但電子族群明年獲利仍有7%成長空間,台股持續挑戰萬八,除了業績績優股,台美也持續對話合作,包括電動車、乾淨能源、5G在雙方深化合作下,未來營運也是精采可期。

華擎(3515-TW)為主板廠,雖然第三季受越南廠停工影響,導致單季營收獲利雙降,但單季EPS仍以3.36元創同期次高,第四季越南廠已復工6成,兩岸協力廠也擴大支應產能到位,拉升10月營收獲利回溫,預料將帶動第四季營運重返正軌,累計前10月純益18.14億元,每股賺進15.49元。華擎產品包括主板、伺服器、顯卡和工業電腦,其中,顯卡供不應求情況將延續到明年上半。

凌陽創新(5236-TW)為凌陽集團旗下IC廠,主要產線為網路攝影機用影像訊號處理器(ISP),市佔超過4成,近期搶搭元宇宙商機,順利打入VR/AR頭戴式顯示器供應鏈,股價表現強勢;凌陽創新10月營收19.29億元,年成長35.9%,創下同期新高,前三季獲利接近1個股本,而未來除了持續開發低功耗、AI產品,也積極開拓物聯網、遠距醫療及工業用市場。

富采(3714-TW)今年業績大躍進,繼上半年轉虧為盈之後,第三季繳出單季EPS 1.91元、年增57%、毛利率24.8%的好成績,第四季受惠Mini LED、高階紅光產能滿載,高階四元、車用及植物照明維持暢旺,淡季不淡;因應明年Mini LED背光應用百花齊放,富采持續擴產,年底前增產20%、明年第二季增產達50%,加上隆達COB封裝也進行擴產,預估明年毛利率將大幅提升,明年EPS上看4.21元。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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