群益期貨:留意風險 掌握投資契機
近期美股市場由於川普重返執政,市場面臨地緣政治和經濟不確定性與關稅挑戰,特別是緊縮貨幣政策以及通膨的大方向政策。群益期貨則建議,面對市場的不確定性,投資人更應該應對避險策略及投資機會,持續掌握投資契機。
半導體與AI應用仍將扮演市場領頭羊。儘管川普關稅政策風險依然存在,但中國轉單效應也受惠台企。由於美台利差大,台幣升值空間有限。需關注關稅風險與科技巨頭資本支出增速放緩影響。看好族群包括AI伺服器、光通訊、機器人、矽智財、網通、軟體及IC設計,從完備的半導體上中下游供應鏈、資通訊技術到精密機械製造,要留意包括輝達、台積電等科技巨頭去年基期高,今年成長動能受限,盤勢呈大箱型區間走勢及集中市場及櫃買市場融資餘額位於高檔,可能影響台股評價。
群益期貨證券投資顧問分析師指出,美國內政與貿易政策可能大幅調整,對全球經濟格局產生重要影響。川普可能推動減稅政策與對外貿易策略,強化美國經濟優勢,但通膨與財政赤字壓力或將升高,影響聯準會降息路徑,進一步波及債市與匯市,持續掌握投資契機。
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