基金:兆豐國際投信旗下各基金11/30淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】兆豐國際投信旗下各基金11/30淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

第一基金 18.47 0.03

萬全基金 28.43 0.09

*全球基金 37.64 0.2

國民基金 29.49 0.06

*生命科學基金 17.58 0.19

寶鑽貨幣市場基金 12.6463 0.0004

*新興市場高收益債券A(累積型) 10.4051 0.0207

*新興市場高收益債券B(月配型) 7.5767 0.0151

人民幣貨幣市場基金 12.2675 0.0022

*中國A股基金(台幣) 26.99 0.21

*中國A股基金(美金) 28.45 0.23

*中國A股基金(人民幣) 21.18 0.17

*目標策略ETF組合基金(台幣) 10.4717 0.0505

*目標策略ETF組合基金(美元) 11.3326 0.0558

*大中華平衡基金(台幣) 11.3 -0.04

*大中華平衡基金(美元) 13.04 0

*大中華平衡基金(人民幣) 13.57 -0.01

國際美元貨幣市場基金-新台幣 9.6728 0.0044

國際美元貨幣市場基金-美元 10.6836 0.0004

*三年到期新興亞洲債券(USD)-累積 10.7168 0.0012

*三年到期新興亞洲債券(USD)-配息 9.8287 0.001

*三年到期新興亞洲債券(CNY)-累積 10.9335 0.0021

*三年到期新興亞洲債券(CNY)-配息 9.8817 0.0019

電子基金 34.47 0.06

*丹麥資產擔保債券指數-累積(TWD) 9.9765 0.0004

*丹麥資產擔保債券指數-配息(TWD) 9.8054 0.0004

*丹麥資產擔保債券指數-AI型(TWD) 9.9765 0.0004

*丹麥資產擔保債券指數-累積(USD) 10.2027 -0.0006

*丹麥資產擔保債券指數-配息(USD) 9.7697 -0.0006

*丹麥資產擔保債券指數-累積(CNY) 10.1353 0.0011

*丹麥資產擔保債券指數-配息(CNY) 9.7052 0.001

*丹麥資產擔保債券指數-累積(ZAR) 10.7627 0.0158

*丹麥資產擔保債券指數-配息(ZAR) 9.7208 0.0142

*中國內需A股基金-(台幣) 15.27 0.12

*中國內需A股基金-(美金) 15.95 0.12

*中國內需A股基金-(人民幣) 15.17 0.12

*六年到期新興市場債-累積(台幣) 9.5743 0.0118

*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.4507 0.0117

*六年到期新興市場債-累積(美元) 10.0796 0.0143

*六年到期新興市場債-配息(美元) 9.9443 0.014

*六年到期新興市場債-累積(CNY) 10.1356 0.0186

*六年到期新興市場債-配息(CNY) 9.9634 0.0184

*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 10.3586 0.0303

*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 10.0275 0.0294

國際台灣先進通訊基金 10.42 0.02

註:「*」表海外型基金為前一日淨值