【統一證券晨訊】生成式AI族群領軍 台股創半年新高
日期:2023年 3月24日
※盤勢分析
生成式AI族群領軍,台股創半年新高
◎昨日盤勢
受到前一日美股四大指數尾盤急殺,昨日台股以下跌56點的15711點開出後
,低接買盤陸續湧入,台積電、聯發科、國泰金、富邦金等大型權值股一路向上
,加上中小型股多點開花,指數開低走高。盤面強勢股包括:東哥遊艇、立端、
保瑞、全訊、訊連、中裕、新唐、鈺創、東元、精測、健策等漲幅都超過5%。盤
面弱勢股包括:慧洋-KY、高力、瑞鼎、嘉基、系微、台半等跌幅都在3%以上,
很多都是前一日強勢股,顯示目前強勢股輪動快速。終場指數上漲103點,以
15863點作收,成交量2418億元。觀察盤面變化,三大類股全數上漲,其中電子
、傳產及金融上漲0.77%、0.37%及0.67%。在次族群部份,以玻璃、電動車、IC
設計等走勢最強,分別上漲1.77%、1.39%及1.39%。
◎資金動向
三大法人合計買超189.08億元。其中外資買超169.42億元,投信買超8.88億
元,自營商買超10.66億元。外資買超前五大為欣興、毅嘉、台積電、台新金、
東元;賣超前五大為群創、慧洋-KY、長榮、陽明、華通。投信買超前五大為欣
興、台半、新光鋼、振曜、聯電;賣超前五大為群創、裕民、金居、中鴻、合勤
控。資券變化方面,融資增4.42億元,融資餘額為1704.77億元,融券減2.86萬
張,融券餘額為29.64萬張。外資台指期部位,多單減碼252口,淨多單部位
17484口。借券賣出金額為44.96億元。類股成交比重:電子71.63%、傳產25.34%
、金融3.03%。
◎今日盤勢分析
聯邦公開市場操作委員會(FOMC)決議調高聯邦基金利率目標區間1碼(
0.25個百分點)至4.75%-5%,Fed官員們在5月會議上再升息1碼的可能性略高於
二分之一,雖然市場預估2023年將降息,但鮑爾在記者會上直言,2023年降息不
在央行的基本情境內。葉倫企圖提振市場信心,於週四增添的證詞寫道:「財政
部已採取的強有力行動確保了美國人民存款安全,當然,如有必要,我們準備採
取進一步的行動。」。台股後市分析如下:
第一、黃仁勳3/22日在輝達GTC年度大會上表示,預估在12個月後,來自像
ChatGPT等應用程式的生成式AI,營收比重會相當大。目前已有幾家公司搭上以
輝達軟體為中心的AI列車,包括:Adobe、Google。黃仁勳認為,隨著AI模型規
模每年成長10倍,這些模型需要大量的伺服器。
第二、中國互聯網巨頭騰訊(00700-HK) 公布強於預期的年度財報,周四盤
中上漲超過7%,有望創下自3月初以來的最佳單日表現,公司公布的營收經歷連
兩季的萎縮後,實現小幅成長,這引發人們預期北京方面將再次允許這個全球最
大的遊戲市場蓬勃發展。騰訊大漲,帶動香港科技股止跌,有利台灣科技股走勢。
第三、台股大盤短線強勢,連續兩天攻上所有均線之上,且創半年新高,技
術面強勢,加上頭肩底成型,短線有望持續創高。
第四、微軟及NVIDIA帶動生成式AI需求,先進製程、高速運算、IP矽智財、
雲端伺服器相關個股包括:台積電、家登、穎崴、欣興、世芯-KY、創意、智原
、愛普*、嘉澤、緯穎、金像電、奇鋐、優群、十銓,都是短線可以留意的個股。
◎投資策略
聯準會升息一碼符合預期,但強調2023年不會降息。葉倫重提財政部會採取
的強有力行動確保美國人民存款安全,降低市場對金融業流動性風險擔憂。微軟
及NVIDIA帶動生成式AI需求,成為科技業下一波成長新動能,且騰訊大漲使香港
科技股止跌,有助台股人氣回溫。技術面來看,台股大盤連續兩天攻上所有均線
之上,且創半年新高,技術面強勢,加上頭肩底成型,短線有望持續創高,持續
建議佈局趨勢題材族群,如新能源概念、車電相關、ChatGPT 相關高速運算、鋼
鐵及高股息殖利率概念股。