農曆年後科技股該選誰?

農曆年後科技股該選誰?
農曆年後科技股該選誰?

【撰文/張文赫】

2023年新年開盤以來,美股氣勢如鴻,1/6日到瓊指數一天大漲超過700點,費半指數也一天大漲4.67%,激勵台股重新站上月線,準備挑戰萬五關卡,但是接近台股農曆年封關,成交量無法放大,追價買盤也無法持續。這次農曆假期長達12天,在這12天當中剛好遇到美國科技股超級財報週,讓美股充滿變數,在台股農曆年假期間,正好是美股壓力測試的時候,投資人正好利用胎股休市期間,觀察美股企業財報,找出接下來金兔年的黑馬潛力股。在IP、IC的領域中,也是一般人最愛的高毛利率產業中,我們認為仍然有幾家公司還是高成長的步調。

IP股維持高成長

雖然ic設計仍受到庫存調整的影響,但是在IP股卻似乎不受影響,其實這都要看護國神山台積電,在IP股成長最快的兩家公司,都是在護國神山旗下的兩家公司,第一個是3443的創意。第二是3661KY世芯。創意是台積電的轉投資,過去除了在製程上,對IC設計提供MRE的服務外,現在人工智慧AI上也有非常大的琢磨。創意,過去就聚焦在歐美客戶上,因此,完全不受中美貿易禁令的影響,算是穩定成長的公司,創意的獲利跟營收都持續成長,算是IP股裡面最讓人放心的績優股。

世芯與中國有較多的連結,因此在市場上受中美禁令的反應劇烈,但公司目前已經澄清,中國比例目前已大幅下降,更重要的是傳出接到歐美新商品的大訂單,就今年成長速度來看,有機會高於其他的IP股,如果不只看受益,世芯的IP股也是一個值得注意的標的。

再看車用,車子已經從過去的講究效能、速度、智慧、科技,現在一樣是車子所需要的IC及電池,已經不能與過去相比。即使車子銷量沒有成長,其中所需要的IC以及電子產品都會水漲船高。在IC裡面,真正有車用的國際級的水準,就是新唐(4919),因為新唐併購了日本的Panasonic的半導體,同時也併購了他的IC設計部門,過去日系車廠多使用Panasonic設計的IC,因此讓新唐間接擁有Panasonic車用的IC技術以及客戶,加上新唐MCU的整合能力,以及台灣在製程成本的下降,都讓新唐更具有競爭力,有和國際車用大廠一搏的實力。

新唐(4919)
新唐(4919)