社長論劍:拜習會後持續漲

社長論劍:拜習會後持續漲
社長論劍:拜習會後持續漲 (REUTERS)

撰文/朱成志

11/16拜習會表面平和,但檯面下問題多,不易化解,也仍有些不一樣的訊息。拜登今年剛當選很得意,喊了一堆口號,提出天文數字預算案,詳列未來10年基建計畫,結果過不了國會,一直刪減,上任十個月通膨高漲,只過了1.2兆美元基建,拜登民調下滑到41%又創新低,這十個月以來,美中對立嚴重,但這次拜習會,雙方共識都反對新冷戰,因此川普啟動的貿易戰會改變,但美國防堵中國的科技戰仍沒完沒了,而台灣IC產業將持續受益。

中國要半導體去美化,就不得不更依賴台灣,車用晶片缺貨與先進製程技術也讓美國不得不綁緊台灣,兩強相爭,漁翁得利,台股指數又快創新高了,目前12檔千金股就有7檔IC、IP股,其中的世芯-KY(3661)更是一絕佳案例。

去年eps 13.61元,今年每季都賺5元以上,全年eps 22元
去年eps 13.61元,今年每季都賺5元以上,全年eps 22元

今年4月美國將天津飛騰等7家中國企業列入出口管制實體清單,而天津飛騰是IP千元股王世芯-KY的大客戶,利空一出,一個月暴跌逾6成到363.5元,但前三季大賺16.34元,前10月營收年增率53%,持續大成長,Q2、Q3就算少了飛騰的訂單,也有別家;正如華為5G手機受制,OPPO、小米一樣需要台灣供應鏈,於是世芯-KY又創新高到1325元。

外資2年大賣台股破兆,加權指數卻創高到「萬八」,雖短暫回檔,現在又將再創新高,Q3財報獲利名列前茅的公司更集中在半導體業。我不會分析拜習會後的政治變化,但台股肯定繼續驚驚起。

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