《研究報告》歷年12月電子股 漲贏大盤
【時報-台北電】據投信統計資料顯示，歷年12月台股大盤表現平均上漲2.03％，上漲機率達8成，電子科技類股同期表現2.37％勝大盤，類股表現可期。投信法人表示，美銀美林經理人最新調查報告顯示，43％基金經人將AI選為2026年最熱門題材，台灣科技創新題材商機多元，作為全球AI重要供應鏈角色，今年來相關概念股表現亮眼，是驅動台股大盤表現的功臣，明年表現仍可期待。
主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政強調，預估2026年市場氛圍仍然將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續而且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。而且近期各大CSP法說會更進一步上修2025年資本支出展望，預期2025年CSP資本支出年增58％至4,037億美元，2026年則更進一步年增31％達到5,271億美元，預估2025年起三年AI晶片量年成長分別達到41％、44％、15％。
凱基全球菁英55（00926）ETF研究團隊指出，科技巨頭近期動作頻頻，無疑是希望以實際行動緩解投資人對AI泡沫化的疑慮；然隨著美國聯準會12月降息機率升溫，全球股債市行情逐步回神，再加上AI仍具基本面支撐，科技龍頭仍是投資人想把握長線商機得關注的焦點。與其受科技巨頭競合影響，不如透過布局全產業且全球型的ETF，掌握產業輪動機會，再搭配產業強弱勢動能加減碼策略，追求最具競爭力的成長紅利。
國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇強調，科技類股已經成為推升台股的重要引擎，觀察報酬數據來看，截至11月底台股市值前五十大標的，今年以來之平均報酬為50.8％、近1年平均報酬為54.5％、近三年平均報酬為210.2％、近5年平均報酬為318.1％；反觀台股科技市值前五十大標的，今年以來之平均報酬為61.1％、近一年平均報酬為68.9％、近三年平均報酬為271.2％、近五年平均報酬為390.7％，科技類股報酬表現明顯優於整體市值型標的。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文／台北報導)
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