真是避險基金互咬?AMC軋空潮 傳Mudrick撈2億美元

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MoneyDJ新聞 2021-02-03 10:27:50 記者 陳苓 報導

知名放空大師布拉克(Carson Block)懷疑,GameStop、AMC Entertainment Holdings等熱門股被軋上天,實情也許不是鄉民扳倒避險基金,而是避險基金自相殘殺。上週AMC股價狂噴,據傳確實有避險基金發大財、海撈2億美元。

華爾街日報2日報導,內情人士透露,上週AMC股價飆漲近3倍,Mudrick狂賺2億美元,主要賺頭來自AMC債券。這2億美元包含帳面獲利和已實現損益。

Mudrick能大撈一筆,主要是持有AMC債券。去年12月連鎖影院營運商AMC瀕臨破產,Mudrick提供貸款相救。

上週AMC股價狂飆,該公司趁機發行股票和債券,成功募得13億美元。AMC資金危機降溫,債券價格跟著飆漲。AMC發售的票面利率12%、2026年到期債券,價格從1月25日的每1美元面額值0.49美元、2月2日升至每1美元面額值0.72美元。

不只如此,上週軋空潮蔓延時,Mudrick也靠著承作AMC的買權(call),賺進5,000萬美元。買權是指持有者握有權利,能以約定好的價格,向Mudrick購買AMC股票。

去年底Mudrick提供AMC貸款時,取得了大量AMC股票作為承諾費(commitment fee),Mudrick並可把手上的部份AMC次級債券(junior bonds)換成股票。這筆交易中,Mudrick把價值1億美元的AMC債券換成股票。不過據了解Mudrick在上週AMC股價暴漲前,已經售出所有AMC持股,並把這些錢用來投資在AMC次級債券,所以賺頭主要來自AMC債券。

MoneyDJ iQuote報價顯示,2日AMC大跌41.20%、收7.82美元。上週AMC股價爆衝277.78%。

鄉民是煙霧彈?放空大師:實情疑為避險基金內鬥


彭博社2日報導,知名做空機構渾水(Muddy Waters)創辦人布拉克(Carson Block)表示,他在GameStop等的漲勢中,看到熟悉的操作模式。對他來說,GameStop股價井噴不像是散戶逼空潮引發,比較像是避險基金鎖定同業製造軋空。他說:「我猜想避險基金是否共同出手?怎麼樣算合作?他們是否越界?」

華盛頓郵報2日報導,GameStop被解讀為小老百姓對抗大機構的聖戰,但是實情可能沒那麼簡單。GameStop股價驚天狂飆,不只Reddit散戶出力,富豪投資人也參了一腳。最新的證券申報文件顯示,GameStop兩大股東是富達投資(Fidelity Investments)和貝萊德(BlackRock),這兩家公司是華爾街最有權勢的大咖。

不只如此,Reddit網站wallstreetbets論壇的投資人,有些有財經背景,在高盛等地工作。一些分析師說,有些Reddit貼文也許是喬裝成散戶的機構投資人發出。Tyler Gellasch是非營利機構Healthy Markets Association執行董事,也是美國證交會(SEC)的前顧問,他說,這不純然是小蝦米對抗大鯨魚,兩邊都有更老練的資源參戰。

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