盤後分析:元宵節變盤,台股大跌,指數回測多方缺口,周線收黑

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【財訊快報/研究員鄭心丹】美股四大指數週四重挫,道瓊大跌559.85點,十年期美債殖利率盤中突破1.6%,恐慌指數VIX大漲逾35%,科技股兵敗如山倒,蘋果、臉書跌幅逾3%,那斯達克重挫3.52%,創四個月來最大單日跌幅,費半指數暴跌5.8%,英特爾、美光跌幅逾4%,台積電ADR下跌4.76%。

台股今日開低摜破萬六大關,晶圓雙雄領跌,傳產及金融股齊跌,半導體股跌幅4.36%居首,金融股跌幅2.57%,玻璃股逆勢上漲1.28%,航運股漲幅0.96%,MSCI明晟最新季度調整盤後生效,台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重,分別遭調降至13.27%與14.91%,在MSCI全球市場指數權重則是持平,加權指數尾盤單筆交易量爆出693億元,權值股遭摜壓,以15,953.80最低點作收,重挫498.38點,成交量4,321億元,周線下跌387.58點,周K收黑。

外資週四回補買超231億元,主要買超面板、航空、航運、金控股,但台指期淨空單部位仍逾2.8萬口,操作明顯保守。技術面,大盤在萬六大關已整理8個交易日,受美股大跌,元宵節變盤,指數跳空殺低,跌破5日及10日均線,回測2/17的多方缺口,9日KD值死亡交叉,為短線轉弱訊號,將進行月線及15,900點保衛戰,除非反彈收復5日及10日均線,並填補上檔跳空缺口,否則將陷入中段整理,需觀察美股及科技股表現,留意資金流向。

壽險業元月大賣台股逾700億元,持股市值大減,近期是否持續調節,也牽動大型權值股走勢。台積電(2330)下挫至606元,跌幅4.57%,影響大盤指數約260點,大型權值股包括聯電(2303)、世界(5347)、日月光投控(3711),以及鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2454)等紛紛重挫。另外,水泥雙雄、台塑四寶、成衣股王的儒鴻(1476)等,以及金控龍頭股的富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金(2891)也普遍走跌。

股后矽力-KY(6415)重挫,亞德客-KY(1590)痛失千元寶座,高價股兵敗如山倒,資金轉向低基期業績股,觸控模組大廠TPK-KY(3673)法說會報喜,去年純益年增394%,EPS 2.53元,寫下三年來新高,股價強力攻頂50.2元;精成科(6191)去年純益年增逾7成,EPS達3.42元,股價續創波段新高,鼎元(2426)、華擎(3515)、台光電(2383)、美律(2439)等逆勢走揚。

中鋼構(2013)決議派現息2.8元,殖利率逾8%,股價鎖住漲停34.55元。航空雙雄貨運價大漲4成,華航(2610)最高衝上14.25元,續創三年來新高,長榮航(2618)也跟進;貨運市場榮景,台驊投控(2636)本業及轉投資獲利大豐收,放量拉出一根長紅棒,續創新天價,捷迅(2643)、中菲行(5609)跟進;貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)也由黑翻紅。