《產業分析》想參加ETF配息 今年市場有變化？(3-2)

時報資訊
·4 分鐘 (閱讀時間)

【時報記者任珮云台北報導】小資族若手上有15萬元，想參加ETF配息，究竟該買1張的元大台灣50(0050)？還是8張的國泰台灣5G+(00881)？或者有更好的選擇？

從時間點來看，受到新冠肺炎疫情影響，國內企業股東會延期，連帶影響除息時間，「元大台灣50 ETF」110年度第二次配息第一階段公告，根據6月底的收益分配評價結果，每受益權單位預估配發0.3元，較去年減少。元大投信說明，「元大台灣50 ETF」的主要投資價值在於參與台股成長動能獲取長期資本利得報酬，而今年國內多數企業因股東會延期而延後除息，「元大台灣50 ETF」主要布局於國內市值最大的50檔成分股，在今年6月底收益分配評價時間點，50檔成分股中，只有4檔已除息，相較去年同時期已有9檔除息，顯示此次疫情衝擊讓多數企業的股東會破天荒需延後舉行，連帶影響在年中進行收益分配評價的ETF。不過，「元大台灣50 ETF」也應非市場上唯一受到影響者；預期國內疫情趨緩後，股東會陸續恢復召開及進行除息後，延遲配發的股息，可望反映在將於明年一月公告的「元大台灣50 ETF」下半年收益分配結果。

元大投信預計7月19日進行「元大台灣50 ETF」第二階段公告確認實際配發金額，除息日訂於7月21日，收益分配發放日則為8月24日。

也就是現在用13.8萬元買進0050，參與每受益權單位配發0.3元股息，股息殖利率只有0.2%；不過，如果時間拉長，該檔ETF於2003年6月25日成立，歷史悠久，作為國內第一檔ETF，18年來見證台灣投資人對被動投資從陌生、接受到信仰的過程，價格也從發行價36.98元漲到目前約138元，成立至今(截至今年6月30日)的累積總報酬率更達623.25%，規模從成立時不到新台幣40億元，來到現在近新台幣2000億元，穩居國民ETF寶座。

廣告

至於國泰台灣5G+(00881)也是設計半年配息(每年的7、12月底評價)的配息機制，預計今年8月17日除息，9月17日發放股息，也是台股第一檔配息的5G ETF。預計國泰投信8月初才會公布國泰台灣5G+的配息情況。

就成立的時間來看，國泰投信是在2020年的11月18日才開始募集國泰台灣5G+ ETF，掛牌後受到小資族青睞，基金的規模快速在半年左右已經累積到408億元左右，是國泰投信規模最大的股票型基金。

就投資人的參與熱度來看，今年上半年以每月日平均張數計，國泰台灣5G+ ETF在元月的日平均張數為10.1萬張，2月的日平均張數為7.05萬張，3月日平均張數為4.53萬張，4月日平均張數為4.38萬張，5月日平均張數為5.2萬張，6月日平均張數為2.05萬張。雖然每個月的日平均張數差異不小，有季節性因素也有台股波動因素，但國泰台灣5G+ ETF在上半年的6個月中日平均張數排名都排名在前5名。相較於0050的相對高價，00881價格親民，更能獲小資族青睞。

就投資的成分股來看，0050前10大持股包括台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)、聯電(2303)、台塑(1301)、南亞(1303)、中華電(2412)、富邦金(2881)、中信金(2891)等。

國泰台灣5G+ ETF的5月底資料，前10大持股依次為台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、聯電(2303)、矽力-KY(6415)、大立光(3008)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)、廣達(2382)等。

上述2大ETF的持股雖然都是獲利績優股，但0050的產業顯然較為分散。產業分散的優勢是風險也分散，尤其下半年美國QE開始縮表，股市震盪難免。

在觀察每月的ETF成交量變化上，也可發現有壽險金控背景的投信，其新發行的基金往往會在掛牌的當月異軍突起， 例如國泰智能電動車(00893)ETF，在7月的前幾個交易日的日平均張數排名就奪冠，日平均成交張數突破10萬張，拿下日成交量冠軍。而富邦越南(00885)在4月掛牌，當月的日平均成交量也擠入前5大。(3-2)

相關內容

  • 房價飆、租賃需求升 東京住宅租金續漲、創歷史高

    MoneyDJ新聞 2024-04-17 13:01:51 記者 蔡承啟 報導房價飆漲、推升消費者租賃需求，帶動東京住宅租金續漲、創下歷史新高紀錄。 日本最大不動產資料庫Tokyo Kantei 16日公布調查報告指出，因房價飆漲、消費者租賃需求攀升，帶動2024年3月份東京首都圈(東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣)住宅大樓每平方公尺租金為3,624日圓、較前一個月份(2024年2月份)上漲1.1%，連續第5個月呈現上揚，超越2024年2月的3,584日圓、創下歷史新高紀錄。 其中，3月份東京都住宅每平方公尺租金為4,166日圓、較前月底上漲0.4%，連續第5個月揚升，超越2024年2月的4,148日圓、創下歷史新高紀錄，當中的東京23區租金月增0.4%至4,292日圓，連續第5個月揚升，租金連14個月高於4,000日圓，超越2024年2月的4,274日圓、創下歷史新高紀錄。 就東京首都圈其他區域來看，3月份神奈川縣住宅每平方公尺租金月增3.8%至2,751日圓、埼玉縣月增0.6%至2,029日圓、千葉縣月增0.2%至2,126日圓。 另外，3月份近畿圈(大阪府、兵庫縣)住宅每平方公尺

  • 環時民調 近六成南韓受訪者：韓中關係變得更加疏遠、敵對

    在本屆南韓政府上台後，中韓關係波折不斷，這也反映在南韓民眾的認知中，《環球時報》研究院的民調顯示，逾半數南韓受訪者認為，近年來韓中關係變得更加疏遠或敵對了。

  • IMF上修全球經濟成長展望 但示警抗通膨尚未成功

    MoneyDJ新聞 2024-04-17 10:27:18 記者 黃智勤 報導國際貨幣基金(IMF)上修全球經濟成長展望，並讚許全球經濟意外地強韌，不過專家也指出，抗通膨之路仍存在挑戰。 Barron`s、CNBC等外媒報導，IMF在最新報告中預估，全球經濟今(2024)年將成長3.2%，較1月時預估的3.1%提升0.1個百分點，並預估明(2025)年全球經濟成長同樣為3.2%。IMF首席經濟學家古蘭沙(Pierre-Olivier Gourinchas)指出，全球經濟表現出乎意料地強勁，極可能走向「軟著陸」。 IMF認為，全球發達經濟體將繼續帶動成長，美國經濟成長已超越疫情前水準，歐元區也出現復甦跡象。然而中國和其他大型開發中經濟體表現不振，可能拖累全球貿易夥伴。 中國經濟近年深受房地產危機影響，並對全球經濟帶來大行風險。此外，地緣政治緊張、中美貿易戰和主要經濟體抗通膨成果參差不齊，均對全球經濟帶來不確定性，並可能使高利率環境更長期持續。 專家也示警，抑制通膨的目標仍然存在挑戰。IMF預估，全球平均通膨年增率將從去年的6.8%降至5.9%，並於明年降至4.5%。 古蘭沙指出，雖然通膨

  • 台積電嘉義廠5月動工 郭智輝看半導體還有30年成長期

    崇越石英朴子廠今天（18日）落成，嘉義縣長翁章梁、崇越集團董事長郭智輝、日本籍董事長宮本尚之等人剪綵，郭智輝表示，朴子廠主要是供應台積電，投入約15億元，可望增加5成的年產能；翁章梁也預告，台積電嘉義廠5月將動工。

    2

  • 年薪55萬「不靠爸」買台中三房！8年級生曝心路歷程‥.一票人讚「務實又勵志」

    買房是人生大事，尤其現在房價節節攀高，在薪水追不上房價的情況下，許多人只能「望屋興嘆」，不得已只能放棄買房夢。不過，有一名8年級生在PTT論壇上分享自己的首購經驗，更表示自己低薪也能如願買房，甚至已規劃要再存第二間房，首次購屋的心路歷程一曝光，讓許多人直呼超勵志，「有多少錢做多少事的成功典範。」

  • 太普高呂金發：今年將增加營建入帳 持續挑選製造業利基型投資

    上櫃印刷板材廠太普高 (3284-TW) 在 2020 年由建商泰嘉開發入主後，除進行營建及房產代銷業布局之外，太普高董事長呂金發今 (18) 日指出，太普高轉投資 17.85% 股權的和逸建設，今年將有建案人帳對太普高的營建收入挹注。

  • 5分鐘看台股/2024/04/17收盤最前線

    今日盤勢重點 台股反攻大漲300點 吃昨日黑K一半 缺電危機助攻線纜.重電股滿血復活 華城.士電.大亞.中興電 又見同日亮燈 台積法說前攻回800.弘塑超車聯發科

  • TikTok前員工證實 每14天傳用戶資訊給北京 數據內容曝光

    儘管TikTok執行長周受資今年初，向美國國會議員表示已削減與中國母公司「字節跳動」大部分聯繫，一再否認有任何不法，不過美國《財星》雜誌（FORTUNE）近日採訪11位前員工，證實TikTok的營運與其母公司密不可分，與所聲稱獨立於中國之外絕大部分是表面假象。其中有前高級數據專員指出，大約每14天就向北京公司傳送數十萬美國用戶的個資。

    2

  • 威力彩最新獎號出爐！頭獎保證2億元

    [FTNN新聞網]記者游俊彥／綜合報導威力彩於15日在台中市開出2.7億頭獎一注獨得，不過今（18）日威力彩頭獎仍舊保證有2億元，台彩也在今晚公布第113000032期獎...

  • 美國3月成屋銷售遜預期，房價中位數創歷年同期最高

    MoneyDJ新聞 2024-04-19 06:33:50 記者 賴宏昌 報導全美不動產經紀人協會(NAR)週四(4月18日)公布，2024年3月美國成屋銷售年率(經季節性因素調整後)較2月縮減4.3%至419萬戶、遜於市場預期的420萬戶，與2023年3月的435萬戶相比下滑3.7%。 NAR統計顯示，2024年3月全美成屋房價中位數為393,500美元、創歷年同期最高紀錄，較2023年3月(375,300美元)上漲4.8%、連續第9個月呈現年增。 NAR週四公布的數據顯示，2024年3月美國成屋首購族佔比為32%、高於2月的26%以及2023年3月的28%。2023年11月公布的年度調查顯示，2023年美國成屋首購族佔比自2022年的26%(歷史新低)升至32%、低於1981年迄今平均值(38%)。 根據房屋抵押貸款業者房地美(Freddie Mac)提供的數據，截至2024年4月11日為止當週30年期固定房貸利率自1年前的6.27%升至6.88%，高於前一週的6.82%。 2024年3月美國成屋銷售當中全部現金成交比重報28%、低於2月的33%，高於2023年3月的27%。個別投

  • 印度成新寵、複合債受歡迎 TOP基金票選熱烈進行中

    MoneyDJ編輯中心／撰文 近期金融市場受到以伊衝突加劇致震盪不斷，不過歷史總是一再重演，回顧2022年的俄烏戰爭，非市場因素的下跌帶來逢低布局良機，只要選擇具有前景的產業或是市場，即便在波動中仍能走出一片天！ MoneyDJ TOP基金獎票選活動持續熱烈進行中！除了參與票選週週都有機會贏得免費咖啡之外，鑑往知來，經由本屆活動入選基金名單更可觀察到未來具前景的利基市場！其中，受惠地緣政治及改革有成的印度股市，投資熱度明顯攀升；而債市的劇烈震盪，也使具備多元投資策略的複合債基金受到歡迎。 相較於去年僅有1檔入圍，今年印度基金入圍數量增至3檔，反映出投資熱度的上升。印度股市連續八年上漲，去年漲幅近2成，儘管今年受制於4至5月的國會大選，轉呈震盪，但市場看好中美對峙下，印度將從中受惠，加上印度總理莫迪有望連任，在改革政策延續下，選後行情有望走強。 觀察本次入圍的3檔印度基金，去年績效居前的群益印度中小和富蘭克林坦伯頓印度基金投資上各有側重，前者偏向中小型股，後者注重中大型股票。投資人可根據個人風險偏好進行配置，在成長與風險之間取得平衡。摩根印度歷史最悠久，但去年整體表現較為平淡。 資料來源