爆吃誠實豆沙包 這幾檔法說後中彈倒地!明天最大咖來了

消費市場需求降溫,導致半導體產業庫存爆棚,也讓近期召開法說的業者,如智原、穩懋、欣興和盛群等,在釋出對第三季或下半年的保守展望後,幾乎躲不過「法說會變法會」的魔咒,法說隔天股價就紛紛重挫、甚至跌停鎖死。知名半導體分析師陸行之提到,在目前的大環境下,保守法說比樂觀法說來得優質,提醒大老闆們話不要講得太滿。

明(29)日除了重量級聯發科開法說外,還有群聯、敦泰、台達電、美律等,投資人可多留意這些公司高層拋出對未來景氣看法。

◆欣興7/27法說:7/28早盤股價跌停鎖死,終場收在162元,高掛66245張賣單。

欣興表示,預期第三季市場需求與第二季差不多,載板也是維持,傳統旺季到來HDI稼動率也拉升,但考量市場變數多,戰爭、通膨、消費力道放緩等,下半年展望不要太aggressive(積極),看法轉趨保守。

◆穩懋7/26法說:7/27股價暴跌9.2%。

砷化鎵大廠穩懋示警,第三季旺季不旺,受到安卓手機市場庫存調整,第三季營收預估季減24~26%,單季毛利率則約落在21~23%的水準,將創掛牌以來新低;面對市場需求疲弱,穩懋今年資本支出也由120億元下修至80億元。

◆智原7/26法說:7/27股價崩跌8.1%

智原表示,第三季營收受到庫存調整影響而季減個位數百分比,其中矽智財營收維持季增,但NRE及ASIC量產營收較上季衰退,平均毛利率較上季減少2~3個百分點,但第四季及明年第一季將逐季回升,將機動調整產品組合及量產訂單以因應市場變化,維持全年營收年增六成預期不變。

◆盛群7/25法說:7/26股價重挫7.9%

微控制器廠盛群指出,公司庫存水位已攀升到四個月左右,通路商亦高達五個月,皆較正常水位增逾一倍,由於庫存達到歷史高點,必須要耗費至少半年以上時間來去化,預期2023年上半年庫存才有機會降回正常水準。

半導體分析師陸行之先前提到,在目前的大環境下,保守法說比樂觀法說來得優質;寧可讓未來每個季度及年度的實際數字打敗市場預期,也不要弄個高預期無法達標,意思就是話不要講得太滿。

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