《熱門族群》外資點電子雙嬌 決戰台股新高

【時報-台北電】台股持續衝鋒,加權指數離歷史高點17,709點一步之遙,市場全面鎖定傳產帶頭效應,以航運、鋼鐵族群表現最搶眼,瑞銀證券等外資看好電子類股奮起,最新風向吹往晶圓代工、光學族群旺季效應,台積電(2330)、聯電(2303)、大立光(3008)、玉晶光(3406)可望扮台股創高最後一塊拼圖。

貨櫃三雄在匯豐證券等內外資法人齊心力挺下,股價不斷創高,俄羅斯對金屬課徵至少15%臨時稅消息,則重燃鋼鐵族群熱度,傳產類股一步步將台股推向歷史高峰附近,後續對台股行情影響力依然強大,全市場緊盯指標股走勢。

外資研究機構除緊盯傳產類股表現,更多心思轉往步入旺季的科技股。野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出,半導體儘管受到新冠肺炎後疫情時代需求是否放緩的擔憂影響,但整體供應相對有限、晶片與晶圓2022年初可能續漲,定調半導體產業只是走在分岔路口(At a crossroad),並非走到終點。

不過,野村發現打線封裝設備(wirebonder)至第三季有變得充足跡象,研判在本次半導體產業循環中,晶圓代工的表現將優於封測,首選台積電、聯電;雖將日月光投控投資評等降至「中立」,仍看好日月光投控IC ATM業務與毛利成長。

此外,市場傳出比特大陸砍單台積電,外資圈知名半導體產業分析師陸行之直言「該來的還是躲不掉」,但僅占台積電2%營收應很容易被填補,超微(AMD)GPU短少的量可由Rome、Milan來補足。

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光學族群指標大立光、玉晶光則是最近後起之秀。瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出,5G相關成本下降,重新給予鏡頭升級預算空間,瑞銀實證研究室(UBS Evidence Lab)更發現,相機功能對消費者購買智慧機決定的影響愈來愈大,隨智慧機鏡頭重拾升級腳步,產業將告別近年升級放緩的不如意。

瑞銀、花旗環球等外資最看好玉晶光搶攻市占、獲利強升,列為光學族群投資首選,股價預期上看650~680元。值得觀察的是,大立光獲瑞銀證券看好、賦予3,650元股價預期後,強調在鏡頭升級環境中,大立光更專注高階領域,避開中低階的嚴峻競爭,加上評價低廉,股價已步出谷底。前股王未來能否從矽力-KY手上奪回股王寶座,絕對是台股一大話題。(新聞來源:工商時報─記者簡威瑟/台北報導)